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清水县2015年部门决算填报说明
2016-12-19 11:36:53   来源:财政局    

 

我们按照全省财政决算布置会议精神,不断完善部门决算编报程序,认真贯彻部门决算工作,在部门决算编制工作中,继续坚持“真实、准确、全面、及时”的原则,经过上下各级共同努力,顺利完成了2015年度部门决算工作。现将2015年全市部门决算有关情况说明如下:
一、决算汇编基本情况
(一)机构情况说明
说明如下(附表):
(一)机构情况说明
2015年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共196个,比上年净减1个,分类说明如下:

项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计  196  -1  净减少1个
一、按单位基本性质  196  -1  
    行政单位  59 0  
    事业单位  137 -1 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少2个:
减少农业综合开发办公室、物价局2个单位
二、按执行会计制度  196  -1 净减少1个
    行政单位  73  -1 减少1个
2015年,农业综合开发办公室减少,与财政局 合并报决算
 
事业单位  123  0 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少1个:
减少物价局1个单位
 
   民间非营利组织      
企业      
三、按预算管理级次  196  -1  净减少1个
省级单位      
   地(市)级单位      
    县级单位  178  -1 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少2个:
减少农业综合开发办公室、物价局2个单位
    乡镇级单位 18 0  
 
(二)录入户数说明
2015年度,本地区部门决算汇编户数共196个,比上年净减少1个,分类说明如下:

项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计  196  -1  
一、单户表  196 -1 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少2个:
减少农业综合开发办公室、物价局2个单位
二、行政单位汇总录入表      
 
三、事业单位汇总录入表      
 
四、经费自理事业单位汇总录入表      
 
五、乡镇汇总录入表      
六、其他单位汇总录入表      
七、经费差额表      
八、调整表      
九、叠加汇总表      
二、基础数据核对情况
(一)与财政总决算核对情况
1.部门决算公共预算财政拨款收入186055.37万元,财政总决算公共财政支出186057万元,差额1.63万元。四舍五入造成。
2.部门决算政府性基金预算财政拨款收入14810.91万元,财政总决算政府性基金支出14811万元,差额0.09万元。四舍五入造成。
3.部门决算财政专户核拨资金892.03万元,财政总决算财政专户管理资金支出893万元,差额0.97万元。四舍五入造成。
(二)与上年指标核对情况
1.结转和结余资金上年年末数与本年年初数核对情况
2015年,全县结转和结余年初数为57421万元,与2014年年末结转和结余年末数核对一致。 2015年,全县一般公共预算拨款年初结转和结余为52273万元,与2014年年末结转和结余核对一致。2015年,全县政府性基金预算拨款年初结转和结余为4047万元,与2014年年末结转和结余核对一致。现将科目核对不一致情况分科目说明如下:

 
 
部门决算年初结转和结余核对情况表
          金额单位:万元
核对项目 调整科目 调整项目及金额 调整原因
差额 其中:项目支出结转和结余 差异率% 其中:项目支出结转和结余
财决02表 收入支出决算表(财决02表)年初结转和结余核对情况表 总数核对无误
一般公共服务 10 0 0.26% 0 增加10万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2086099科目取消,转列一般公共预算2010899科目。具体是:审计局上年结转2086099科目100000元转列2010899科目,故导致与上年数据核对不一致。
教育支出 160 136 0.98% 1.13% 增加160万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,上年结转2120808科目取消,转列一般公共预算2050999和2059999科目。具体是:上年结转2120808科目的第四中学400元,六中12986元,红堡学区900元,玉屏学区1500元,秦亭学区2100元,松树学区2550元,松树中学1100元,王河学区3300元,黄门学区25550元,新城学区3000元,贾川学区3060元,共计11个单位33446元转列2050999科目;上年结转2120808科目的教育体育局1311662.97元,二中4100元,三中90400元,四中18400元,五中51500元,农中3200元,原泉小学7800元,轩辕小学15500元,西关小学10100元,一幼5000元,小泉学区5342元,秦亭学区13000元,秦亭中学4700元,松树学区5000元,王河学区4000元,郭川学区3000元,郭川中学6000元,贾川学区4000元,共计18个单位1562704.97元转列2059999科目。故导致与上年数据核对不一致。
社会保障和就业支出 -10 0 -0.48% 0 减少10万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2086099科目取消,转列一般公共预算2010899科目。具体是:审计局上年结转2086099科目100000元转列2010899科目,故导致与上年数据核对不一致。
城乡社区支出 -2103 -2080 -32.96% -33.99% 减少2103万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2120808和2120812科目取消,转列一般公共预算2050999、2059999和2139999科目。具体是:1、上年结转2120808科目的第四中学400元,六中12986元,红堡学区900元,玉屏学区1500元,秦亭学区2100元,松树学区2550元,松树中学1100元,王河学区3300元,黄门学区25550元,新城学区3000元,贾川学区3060元,共计11个单位33446元转列2050999科目;2、上年结转2120808科目的教育体育局1311662.97元,二中4100元,三中90400元,四中18400元,五中51500元,农中3200元,原泉小学7800元,轩辕小学15500元,西关小学10100元,一幼5000元,小泉学区5342元,秦亭学区13000元,秦亭中学4700元,松树学区5000元,王河学区4000元,郭川学区3000元,郭川中学6000元,贾川学区4000元,共计18个单位1562704.97元转列2059999科目;3、上年结转2120812科目交通局3840000元,农业机械管理站10945.74元,水土保持局90000元,水利工程建设管理站5704377.93元,城乡供水工程管理站692697.08元,抗旱防汛指挥部办公室8840000元,金集镇100000元,王河镇80000元,远门乡3万元,陇东乡5万元,共计10个单位19438020.75元转列2139999科目。故导致与上年数据核对不一致。
农林水支出 1943 1943 17.9% 18.69% 增加1943万元
原因是:根据财预(2014)368号文件, 2120812科目取消,转列2139999科目。具体是:上年结转2120812科目交通局3840000元,农业机械管理站10945.74元,水土保持局90000元,水利工程建设管理站5704377.93元,城乡供水工程管理站692697.08元,抗旱防汛指挥部办公室8840000元,金集镇100000元,王河镇80000元,远门乡3万元,陇东乡5万元,共计10个单位19438020.75元转列2139999科目。故导致与上年数据核对不一致。
财决07表 公共预算财政拨款(财决07表)年初结转和结余核对情况表  增加2900万元
一般公共服务 10 0 13.65% 0 增加10万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2086099科目取消,转列一般公共预算2010899科目。具体是:审计局上年结转2086099科目100000元转列2010899科目,故导致与上年数据核对不一致。
教育支出 881 856 6.72% 7.61% 增加881万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,上年结转2120808和2051099科目取消,转列一般公共预算2050999和2059999科目。具体是:1、上年结转2120808科目的第四中学400元,六中12986元,红堡学区900元,玉屏学区1500元,秦亭学区2100元,松树学区2550元,松树中学1100元,王河学区3300元,黄门学区25550元,新城学区3000元,贾川学区3060元,共计11个单位33446元转列2050999科目;2、上年结转2120808科目的教育体育局1311662.97元,二中4100元,三中90400元,四中18400元,五中51500元,农中3200元,原泉小学7800元,轩辕小学15500元,西关小学10100元,一幼5000元,小泉学区5342元,秦亭学区13000元,秦亭中学4700元,松树学区5000元,王河学区4000元,郭川学区3000元,郭川中学6000元,贾川学区4000元,共计18个单位1562704.97元转列2059999科目;3、上年结转2051099科目的教育体育局7110000元,二幼1900.93元,玉屏学区100000元,共计3个单位7211900.93元转列2050999科目。故导致与上年数据核对不一致。
社会保障和就业支出 14 0 0.64% 0 增加14万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2086001和2086099科目取消,转列一般公共预算2081199科目。具体是:残联上年结转2086001科目35400元元转列2081199科目,残联上年结转2086099科目100000元元转列2081199科目。故导致与上年数据核对不一致。
农林水支出 1995 1995 18.46% 19.28% 增加1995万元 
原因是:根据财预(2014)368号文件, 2120812和2136399科目取消,分别转列2139999和2130399科目。具体是:1、上年结转2120812科目交通局3840000元,农业机械管理站10945.74元,水土保持局90000元,水利工程建设管理站5704377.93元,城乡供水工程管理站692697.08元,抗旱防汛指挥部办公室8840000元,金集镇100000元,王河镇80000元,远门乡3万元,陇东乡5万元,共计10个单位19438020.75元转列2139999科目;2、上年结转2136399科目的水利工程建设管理站48000元、城乡供水工程管理站470000元,共计2个单位518000元转列2130399科目。故导致与上年数据核对不一致。
财决09表 政府性基金预算财政拨款(财决09表)年初结转结余核对情况表  减少2900万元
教育支出 -721  -721  -100%  -100%  减少721万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,上年结转2051099科目取消,转列一般公共预算2050999科目。具体是:上年结转2051099科目的教育体育局7110000元,二幼1900.93元,玉屏学区100000元,共计3个单位7211900.93元转列2050999科目。故导致与上年数据核对不一致。
社会保障和就业支出 -24 -24 -100% -100% 减少24万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2086001和2086099科目取消,转列一般公共预算2081199、2010899科目。具体是:1、残联上年结转2086001科目35400元元转列2081199科目,残联上年结转2086099科目100000元元转列2081199科目;2、审计局上年结转2086099科目100000元转列2010899科目。故导致与上年数据核对不一致。
城乡社区支出 -2103  -2080  -37.63%  -37.79%  减少2103万元
原因是:根据财预(2014)368号文件,2120808和2120812科目取消,转列一般公共预算2050999、2059999和2139999科目。具体是:1、上年结转2120808科目的第四中学400元,六中12986元,红堡学区900元,玉屏学区1500元,秦亭学区2100元,松树学区2550元,松树中学1100元,王河学区3300元,黄门学区25550元,新城学区3000元,贾川学区3060元,共计11个单位33446元转列2050999科目;2、上年结转2120808科目的教育体育局1311662.97元,二中4100元,三中90400元,四中18400元,五中51500元,农中3200元,原泉小学7800元,轩辕小学15500元,西关小学10100元,一幼5000元,小泉学区5342元,秦亭学区13000元,秦亭中学4700元,松树学区5000元,王河学区4000元,郭川学区3000元,郭川中学6000元,贾川学区4000元,共计18个单位1562704.97元转列2059999科目;3、上年结转2120812科目交通局3840000元,农业机械管理站10945.74元,水土保持局90000元,水利工程建设管理站5704377.93元,城乡供水工程管理站692697.08元,抗旱防汛指挥部办公室8840000元,金集镇100000元,王河镇80000元,远门乡3万元,陇东乡5万元,共计10个单位19438020.75元转列2139999科目。故导致与上年数据核对不一致。
农林水支出  -52 -52  -100%   -100% 减少52万元
原因是:根据财预(2014)368号文件, 2136399科目取消,分别转列2130399科目。具体是:上年结转2136399科目的水利工程建设管理站48000元、城乡供水工程管理站470000元,共计2个单位518000元转列2130399科目。故导致与上年数据核对不一致。
财决11表 财政专户管理资金(财决11表)年初结转和结余核对情况表  
一般公共服务          
教育          
……          
2.资产负债表上年年末数与本年年初数核对情况
2015年资产负债表年初数与2014年年末数核对一致。
3.资产情况表上年年末数与本年年初数核对情况
2015年资产情况表年初数与2014年年末数核对一致。
 
(三)主要指标上下年变动情况说明

指    标 比上年增减 增减% 原因
一、年度收支情况(单位:万元)
    1.本年收入 39,160 20.99 财政收入的增长、争取的项目的力度加大、转移支付增大等
      其中:一般公共预算财政拨款 25,386 15.80 财政收入的平稳增长、争取的项目的力度加大、转移支付增加等
            政府性基金预算财政拨款 2,249 17.90 新增建设用地、国有入地使用权出让金收入安排的资金增加
            *事业收入 -1,257 -9.46 实行收支两条线管理的教育收费和医院效益减少
            经营收入      
            *其他收入 12,783   新增盘活存量资金安排收入
    2.本年支出 38,384 22.72 收入增加,支出相应增长
      其中:基本支出 27,518 25.93 1、行政事业单位缴纳养老保险后,调整工资结构,提高基本工资比重;
2、继续加大惠农补贴资金发放力度
            (1)人员经费 26,361 35.80 1、行政事业单位缴纳养老保险后,调整工资结构,提高基本工资比重;
2、继续加大惠农补贴资金发放力度
            (2)日常公用经费 1,158 3.56 保障了机构正常运转
            项目支出 10,865 17.29  
            (1)基本建设类项目 1,986 33.77 加大对乡村卫生室及学校的基建投入力度
            (2)行政事业类项目 8,879 15.59 加大对学校、医院的建设力度
            经营支出      
    3.年末结转和结余 17,178 29.92 资金拨付较晚,无法当年安排支出
      其中:一般公共预算财政拨款 11,742 23.78 资金拨付较晚,无法当年安排支出
            政府性基金预算财政拨款 1,515 21.81 资金拨付较晚,无法当年安排支出
二、年末资产负债情况(单位:万元)
    1.资产总计 33,451 27.44 学校危房改造、乡镇卫生院、医院建设等项目新建、部分单位下划
      其中:固定资产价值 14,286 30.36 学校危房改造、乡镇卫生院、医院建设等项目新建、部分单位下划
            其中:房屋价值 12,462 43.76 学校危房改造、乡镇卫生院、医院建设等项目新建、部分单位下划
                  房屋面积(平方米) 61,606.10 16.13 学校危房改造、乡镇卫生院、医院建设等项目新建、部分单位下划
                  *房屋单价(元) 177.39 23.80 近几年校舍建设及维修力度加大,平均费用比原有房屋价值大幅增加,致整体房屋单价增加
                  汽车价值 320 9.15 与财政局国有资产管理股核对数据,保证单位资产情况与固定资产卡片相符
                  汽车数量(辆) 17 6.49 与财政局国有资产管理股核对数据,保证单位资产情况与固定资产卡片相符
                  *汽车单价(元) 3,335.71 2.50 与财政局国有资产管理股核对数据,保证单位资产情况与固定资产卡片相符
    2.负债总计 -2,701 -42.58 按照财政厅比例要求清理加大了对债务的清理力度
      其中:*事业单位借款      
    3.净资产总计 36,152 31.28 部分资金拨付较晚,无法当年形成支出等
      其中:*结转和结余 17,178 29.92 部分资金拨付较晚,无法当年形成支出等
            *非流动资产基金 17,813 32.12 教育局将近几年建成的校舍固定资产移交各学校
            事业单位事业基金 992 46.16 卫生机构转入的事业基金
            事业单位专用基金 169 31.92 卫生机构提取的专用基金
三、年末机构人员情况(单位:个、人)
    1.独立编制机构数      
      其中:行政机构      
            事业机构      
    2.独立核算机构数 -1 -0.51 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少2个:
减少农业综合开发办公室、物价局2个单位
      其中:行政机构      
            事业机构 -1 -0.72 一、增加1个:
增加东关工业园区管理委员会1个单位
二、减少2个:
减少农业综合开发办公室、物价局2个单位
    3.年末编制人数 166 1.99 由于近年来大学毕业生较多,为了增加就业岗位,相应的对行政事业单位编制进行增编,增加就业岗位
      行政人员 30 2.59 由于近年来大学毕业生较多,为了增加就业岗位,相应的对行政事业单位编制进行增编,增加就业岗位
      其中:行政工勤人员 -26 -23.42 减少行政工勤编制,逐步消除工勤编制
      事业人员 136 1.89 由于近年来大学毕业生较多,为了增加就业岗位,相应的对行政事业单位编制进行增编,增加就业岗位
      其中:参照公务员法管理人员 56 11.81 由于近年来大学毕业生较多,为了增加就业岗位,相应的对行政事业单位编制进行增编,增加就业岗位
    4.年末实有人数 282 3.11  
      在职人员 211 2.96 大学生毕业参加考试新参加工作
      其中:行政人员 17 1.81 大学生毕业参加考试新参加工作
            其中:行政工勤人员 -22 -29.33 22名行政工勤人员退休
            事业人员 194 3.14 大学生毕业参加考试新参加工作
            其中:参照公务员法管理人员 52 13.94 大学生毕业参加考试新参加工作
      离休人员 -2 -11.11 死亡离休人员2人
      退休人员 73 3.82 新增退休人员73人
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 282 3.11 大学生毕业参加考试新参加工作
      在职人员 211 2.96 大学生毕业参加考试新参加工作
      其中:行政工勤人员 -22 -29.33 22名行政工勤人员退休
      离休人员 -2 -11.11 死亡离休人员2人
      退休人员 73 3.82 新增退休人员73人
    6.年末学生人数 2,701 6.91 为了减少辍学率,我县做了大量工作,辍学率显著降低,学生人数增加。
 
三、报表审核情况

审核项目 数量(条) 提示内容 单位说明
一、审核公式 1859     
1.表间公式
2.表内公式 1859     
F227 1018  请核实(有错调整,无错保留)  
收入支出决算总表(财决01表)
   如果年初数不为0,则决算数也不为0,反之亦然,如果确属追加或追减,只需说明
我县2015年年初预算数严格按照人代会批复预算填报。调整预算数与总决算调整预算树也核对一致。此错误是由于追加预算造成的。
F349 53  请核实(有错调整,无错保留) 
财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
      如果年初预算数不为0,则决算数也不为0,反之亦然,如果单位有特殊情况,需说明
我县2015年年初预算数严格按照人代会批复预算填报。调整预算数与总决算调整预算树也核对一致。但由于我县部门预算不够细化,完整,年初到位率较低,从而导致预算数与决算数差异大。
F350 537  请核实(有错调整,无错保留)  
财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
 如果年初预算数不为0,则决算数也不为0,反之亦然,如果单位有特殊情况,需说明
我县2015年年初预算数严格按照人代会批复预算填报。调整预算数与总决算调整预算树也核对一致。但由于我县部门预算不够细化,完整,年初到位率较低,从而导致预算数与决算数差异大。
A2247 请修改  资产负债简表(财决12表)
  当报表类型=“0”(单户表),2行+52行+102行+152行>0
存在审核问题的单位有文化馆、都茂律师事务所和东关工业园区管理委员会。原因是:1.文化馆、都茂律师事务所和东关工业园区管委会在2015年收支结余为0,且无往来款项,导致年末数无流动资产;2、东关工业园区管委会属新增决算单位,无年初数。
F2263 请核实(有错调整,无错保留)  
资产负债简表(财决12表)
行政单位的预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、政府储备物资、公共基础设施等非货币性资产应同时反映在资产基金中(年初数)
     
存在审核问题的单位有人民法院、教育体育局、文化广播影视局和市场建设中心4个单位。原因是:该公式属于今年决算新增审核公式,但为了保证与上年数据核对一致,决算单位年初数无法修改,故该错误保留。
F2277 请核实(有错调整,无错保留) 
资产负债简表(财决12表)
      资产基金应设置固定资产明细科目核算,应大于等于固定资产总额(年初数)
存在审核问题的单位是人民法院。原因是:该公式属于今年决算新增审核公式,但为了保证与上年数据核对一致,决算单位年初数无法修改,故该错误保留。
F2361 请核实(有错调整,无错保留) 资产情况表(财决附01表)      一般情况下,面积应在合理范围内 存在审核问题的单位有经济作物工作站、市建中心和红堡镇卫生院小泉分院3个单位。原因是该房屋属于这3个单位其他用房,属于老旧煤房,建房年代久远,面积很小,价值较低。故无错保留。
F2363 146  请核实(有错调整,无错保留) 
 资产情况表(财决附01表)
     资产数量变动与价值变动应有关联
存在审核问题的单位有45户,其中:16户汇总单位,29户单表。原因主要是今年,为了迎接车改,对决算车辆的数量和价值严格按照固定资产卡片录入,导致29户单位的资产数量变动和价值变动没有同增同减。故无错保留
F2549 请核实(有错调整,无错保留) 
基本数字表(财决附03表)
     一般情况下,非行政单位不应填列拨款开支人数
存在审核问题的单位是畜牧兽医局汇总单位。经核实,该单位属于参照公务员管理单位,虽然不属行政单位,但存在参照管理的财政拨款开支人员。故无错保留。
F3308 71  请核实(有错调整,无错保留) 
政府采购情况表
    审核是否漏报政府采购报表,如单位本年度无政府采购,本表可不填
存在审核问题的单位有71户单户表。与财政局政府采购办公室核对数据后,确认该单位2015年无政府采购。
二、审核模板      
A0110 7个单位 封面指标—组织机构代码 存在7个单位组织机构代码以字母H开头,无以GS开头的组织机构代码
A0120 4个单位 封面指标—新增单位 新增4个单位,其中:新增中共清水县委办公室、住房和城乡建设局、交通运输局3个叠加汇总表;新增东关工业园区管理委员会1个单户表
A0320 20个单位 支出明细经济分类科目使用规范性 支出明细经济分类科目使用情况:一是被装购置费,按科目使用说明,反映法院、检察院、政府各部门的被装购置支出,2014年,我县在该科目反映支出的单位主要有公安局、检察院和食品药品监督管理局3个单位,主要反映这类单位统一购置统一制服支出情况;二是救济费主要是民政、住房和城乡建设局和基层政府等单位按政策规定,对城乡贫困人员的救济费用以及危房改造费用;三是生产补贴主要是财政局、基层政府、农林水等单位按规定发放的生产补贴支出;五是对企事业单位的补贴主要是反映住建、工信、粮食和财政交通等单位按政策对各类企事业单位和民间非营利组织的补贴支出。
A0410 9个单位 固定资产单价—房屋 2015年,我县部分单位房屋单价较高的原因主要有,一是部分单位承担业务比较特殊,房屋内有专用设施等;二是部分单位对现有办公用房进行了重新装修,将装修费用计入固定资产;三是部分单位为新建办公用用房,按现价计算单价较高。
2015年,部分单位房屋较低的原因主要是资产年代较长,账面为原始价值。
A0420 2个单位 固定资产单价—汽车 部分单位车辆单价较低是因为有些为二手车,购置成本较低。
A0510 25个单位 参公单位参公编制和实有人员情况 参公单位共25户,参公编制355人,实有251人,不存在超编情况
GS004   往来款项情况说明 资产类往来款项情况说明:
一是单位的待结算基建工程款、土地储备垫付款的保证金等;二是卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等;三是政府部门实施民生工程如政府廉租房建设、经济适用房建设等的前期征地补偿费等;四是“其他收入”结转对应的其他应收款。 
负债类往来款项情况说明:
一是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等;二是因各种原因尚未支付的工程款,如林业部门绿化工程、城建部门城建款等;三是各部门保留的质保金等;四是国土、交通等部门暂收未退付的土地拍卖保证金、工程质量保证金等; 
GS048 107个单位 其他资本性支出和固定资产差额 其他资本性支出大于固定资产增加值的说明如下,一是国土资源、城建和交通等部门依据政府发展规划,支付发展用地征用款项,但不应计入单位固定资产;二是部分单位支付未列入发改委立项的资本建设项目,资金已支出,但项目未完工或未完成固定资产确认工作,固定资产未入账;三是部分单位固定资产统一由上级主管部门核算管理,本单位核算支出但不登记固定资产或部分主管部门统一购置固定资产,核算支出但资产交由系统内单位使用,由各使用单位登记管理;四是部分单位承担城市公用设施及对农村的民生改造支出,不形成应计入单位本级的固定资产;五是支出用于简单的维修和养护,不形成固定资产;当年资本性支出小于固定资产增加值的说明如下,一是部分单位在2012年将部分已完成并确认的基建项目登记固定资产,特别是一些学校;二是部分单位财务不规范,将购买固定资产的支出反映在商品服务支出中,或不及时将固定资产登记入账,造成资金支出与固定资产增加不同步;三是部分单位当年固定资产系上级部门无偿调拨,没有资金支出;四是资产清查中,出现固定资产盘盈,反映在当年新增中。
五、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

 
六、决算数据其他需要说明的问题
(一)“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明

 
 
 
 
 
“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明
单位名称 项目支出中人员经费 其中 说明
工资福利支出 对个人和家庭补助支出
清水县教育体育局(本级) 10,651,199.01   10,651,199.01 该资金为营养改善计划资金、普通高中学生助学金及贫困幼儿补助资金
 
(二)财决06表中“其他资金”有数字的说明

财决06表“其他资金”有数字的情况说明
单位名称 资金来源.其他资金 支出数.其他资金 来源说明
清水县白沙乡人民政府 21,800.00 21,800.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是庄天二级公路等行道树栽植垫土工程建设所需资金
清水县城乡供水工程管理站 439,500.00 439,500.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是水务局城区自来水应急抢修工程资金
清水县丰望乡人民政府 95,000.00 30,050.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是草川至丰望至风动厂公路麦积段建设征地拆迁补偿资金
清水县国土资源局 229,500.00   该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是国土局新增建设用地有偿使用费
清水县国土资源局 375,731.90   该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是国土局新增建设用地有偿使用费
清水县国土资源局 1,427,040.00 1,427,040.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是国土局新增建设用地有偿使用费
清水县贾川乡人民政府 300,000.00 250,000.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是贾川乡董湾村村庄环境整治项目建设资金
清水县交通运输局(本级) 9,633,000.00 7,942,389.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是道路建设补助资金
清水县教育体育局(本级) 6,000,000.00 5,999,972.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是教体局教育基建项目缺口资金
清水县教育体育局(本级) 41,399,100.00 24,982,598.27 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是全面改薄项目县级财政资金
清水县金集镇人民政府 250,000.00 150,000.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是金集镇人工影响天气高炮点作业建设经费
清水县林业局(本级) 1,800,000.00 1,773,003.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是全县重点绿化工程建设所需资金
清水县苗圃 177,000.00 77,010.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是庄天二级公路等行道树栽植垫土工程建设所需资金
清水县水土保持局 2,000,000.00 1,760,358.46 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是2014年梯田建设为项目县级配套资金
清水县土门乡人民政府 21,000.00 21,000.00 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是精准扶贫驻村帮扶工作队经费
清水县土门乡人民政府 250,000.00   该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是2015年人工影响天气高炮点作业建设经费
清水县永清镇人民政府 2,577,957.55 2,104,713.46 该资金属于2015年盘活存量财政资金安排的项目资金。具体项目名称是国土局县城西关片区补征土地及地上附着物补偿费
 
(三)、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况
我县2015年部门决算报表“收入决算表”中的其他收入全部为盘活2012年度以前财政存量资金于2015年重新安排的资金。
(四)“资产负债表”中行政事业单位应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等往来账款的情况构成说明
资产类往来款项情况说明:
    一是单位的待结算基建工程款、土地储备垫付款的保证金等;二是卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等;三是政府部门实施民生工程如政府廉租房建设、经济适用房建设等的前期征地补偿费等;四是“其他收入”结转对应的其他应收款。 
负债类往来款项情况说明:
一是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等;二是因各种原因尚未支付的工程款,如林业部门绿化工程、城建部门城建款等;三是各部门保留的质保金等;四是国土、交通等部门暂收未退付的土地拍卖保证金、工程质量保证金等;五是“其他收入”结转对应的其他应收款。
 

单位名称 行政
应收账款 其他应收款 应付账款 其他应付款 情况说明
清水县人民代表大会常务委员会办公室   20,000.00   20,000.00 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中国人民政治协商会议清水县委员会办公室   24,000.00   24,000.00 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县人民政府办公室   56,843.93   265.43 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委调研督察室   23,528.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委统战部   10,489.34   1,000.00 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中国共产党清水县纪律检查委员会   20,100.40   393,509.87 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委政法委员会   100,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委组织部       477,937.74 其他应付款为单位拖欠工程款
中共清水县委宣传部   103,337.40   53,362.40 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委老干部工作局   8,914.64     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中国共产主义青年团清水县委员会   3,925.42     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县妇女联合会       321,560.07 其他应付款为单位拖欠工程款
清水县总工会       122,287.65 其他应付款为单位拖欠工程款
清水县审计局   2,000.00   138,046.57 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县财政局 198,693.62 2,165,989.90   347,402.75 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县公安局 114,759.68 1,713,025.55   258,532.35 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县人民法院   222,072.48   979,705.39 1、其他应付款为单位拖欠工程款
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县司法局(本级)       13,764.85 单位拖欠设备购置款13764.85元,对应填在“其他应付款”科目
清水县工商行政管理局   9,802.80     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县教育体育局(本级)   16,608,121.53     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县文化广播影视局(本级)   501,410.40   343,040.69 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”160000元;
2、单位应收轩辕大帝演出经费34141.4元,对应填在“其他应收款”科目
3、单位拖欠工程款343040.69元,对应填在“其他应付款”科目
清水县国土资源局   13,976,493.73   15,801,007.67 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”605231.9元;
2、单位应收经济适用房建设等的前期征地补偿费13371261.83元,对应填在“其他应收款”科目
3、单位拖欠工程款15801007.67元,对应填在“其他应付款”科目
清水县住房和城乡建设局(本级)   300,000.00   309,144.10 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”300000元;
2、单位拖欠工程款309144.1元,对应填在“其他应付款”科目
清水县交通运输局(本级)   2,001,908.53     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县工业和信息化局(本级)   90,620.34     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县扶贫开发办公室   344,721.60     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县农业局(本级)       78,414.98 单位拖欠工程款78414.98元,对应填在“其他应付款”科目
清水县森林公安分局   49,586.00   14,914.07 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”49586元;
2、单位拖欠工程款14914.07元,对应填在“其他应付款”科目
清水县林业局(本级)   450,038.43   423,041.43 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”26997元;
2、单位拖欠工程款423041.43元,对应填在“其他应付款”科目
清水县民政局   1,397,068.00   247,068.00 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”1150000元;
2、单位拖欠设备购置款247068元,对应填在“其他应付款”科目
清水县残疾人联合会   22,943.96   22,943.96 属于单位拖欠的设备购置款
清水县卫生和计划生育局(本级)   1,264,597.96   758,333.74 1、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”506264.22元;
2、卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等758333.74元,对应填在“其他应付款”科目
清水县食品药品监督管理局   78,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县人民政府劳务工作办公室   50,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县永清镇人民政府   810,244.09     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县红堡镇人民政府   130,800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县白驼镇人民政府   15,599.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县金集镇人民政府   119,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县山门镇人民政府   71,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县秦亭镇人民政府   58,540.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县白沙乡人民政府   23,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县贾川乡人民政府   64,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县松树乡人民政府   275,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县王河镇人民政府   19,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县远门乡人民政府   206,600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县土门乡人民政府   250,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县郭川镇人民政府   272,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县丰望乡人民政府   85,950.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县草川铺乡人民政府   15,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县陇东乡人民政府   18,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县黄门镇人民政府   466,220.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
 
单位名称 事业
应收账款 其他应收款 应付账款 其他应付款 情况说明
清水县文学艺术界联合会   5,000.00   5,000 其他应收款和其他应付款都为历史原因形成的款项
清水县档案局   50,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县第一中学   116,736.98     其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县第六中学   679,143.76     其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县第一幼儿园   990,868.31     其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县第二幼儿园   337,134.40     其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县第三幼儿园   282,771.93     其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县红堡镇学区   16,800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县红堡镇太坪学区   21,000.00 43,740   1、其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目;
2、“应付账款”为拖欠零星维修工程款;
清水县红堡镇小泉学区   2,800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县白驼镇白驼学区     38,370   “应付账款”为拖欠零星维修工程款;
清水县白驼镇玉屏学区   600.00 10,000   1、“应付账款”为拖欠零星维修工程款;
2、其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县秦亭镇学区   1,300.00 112,133   1、其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目;
2、“应付账款”为拖欠零星维修工程款;
清水县秦亭镇中学     1,869   “应付账款”为拖欠零星维修工程款;
清水县秦亭镇百家学区   600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县秦亭镇百家中学   400.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县白沙乡学区     269,739   “应付账款”为拖欠零星维修工程款;
清水县松树乡学区   2,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县远门乡学区   101,900.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县土门乡学区   12,150.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县土门乡中学   600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县郭川乡中学   800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县草川铺乡学区   2,200.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县草川铺乡中学   600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县黄门乡学区   14,100.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县黄门乡中学   600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县新城乡中学   48,600.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县贾川乡学区   3,750.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县山门镇山门学区   1,800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县山门镇中学   2,400.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县山门镇旺兴学区   1,800.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县特殊教育学校   190,700.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
中共清水县委党校   42,728.00   42,728 其他应收款和其他应付款都为历史原因形成的款项
清水县文化馆   474,407.74     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县赵充国陵园景区管理局   13,060.90     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县道路运输管理局   371,912.88   290,000 1、其他应收款科目数据属于事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目;
2、“其他应付款”为拖欠道路建设工程款;
清水县循环经济产业园区管理委员会       16,516 “其他应付款”为拖欠工程款;
清水县供销合作社联合社       1,711 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县农机监理站   130,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县农村集体经济管理站       20,000 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县经济作物工作站   300.00   300 其他应收款和其他应付款都为历史原因形成的款项
清水县种子管理站       50,650 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县农业技术推广站       62,393 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县农村能源办公室       35,000 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县农业行政综合执法大队       124,952 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县农业科技示范园区管理委员会       531,228 “其他应付款”为拖欠工程款;
清水县动物卫生监督所   70.00   16,885 1、“其他应付款”为拖欠设备购置款;
2、其他应收款为单位职工出差借款
清水县畜牧技术推广站       4,060 “其他应付款”为拖欠设备购置款;
清水县动物疫病预防控制中心   152,725.00   155,463 1、“其他应付款”为拖欠设备购置款;
2、其他应收款为单位职工出差借款
清水县畜牧兽医局(本级)   160,000.00   100,000 1、“其他应付款”为拖欠设备购置款;
2、其他应收款为单位职工出差借款
清水县苗圃   99,990.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县果业局   50,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县水利水电工程勘测设计队   208,422.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县水土保持局   239,641.54     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县人民医院 4,172,056.49 5,000,000.00   1,061,205 1、“其他应付款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县中医医院 17,007.34 1,795,402.72 4,460,736 82,186 1、“应付账款”和“其他应付款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县疾病预防控制中心   40,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县卫生局卫生监督所   40,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县妇幼保健站   1,163,510.35   65,058 1、“其他应付款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县白驼中心卫生院 31,349.82 352,650.23 204   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县黄门中心卫生院 354,132.49 340,251.56 363,486   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县秦亭镇中心卫生院 295,932.91 649,583.57 206,837   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县王河乡卫生院   1,125,380.35 293,215   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县红堡镇卫生院小泉分院 26,419.02 77,255.02 102,459   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县丰望卫生院 119,659.22 304,493.62 387,813   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县贾川乡卫生院   470,689.93 555,334   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县山门镇中心卫生院   223,121.02 6,296   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县郭川乡卫生院 314,009.77 422,216.31 406,302   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县红堡镇卫生院 294,109.30 437,999.32 256,893   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县金集镇中心卫生院 127,868.47 212,031.71 157,590   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县白沙中心卫生院   699,149.85 307,828 6,792 1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县秦亭镇卫生院百家分院 46,304.63 133,317.78 69,683   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县土门乡卫生院 222,261.71 473,001.82 169,439   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
清水县陇东乡中心卫生院 21,207.88 459,232.28    
1、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
2、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县草川中心卫生院 12,732.00 245,878.77 115,850   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县远门中心卫生院 125,684.68 446,489.37 331,268   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县新城乡卫生院 3,920.00 228,141.01 250,837   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县松树乡卫生院 152,730.28 593,827.88 256,915   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县红堡镇卫生院太坪分院 18,490.00 146,805.58 30,156   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县永清社区卫生服务中心 111,736.00 422,661.19 322,407   1、“应付账款”是卫生系统所欠农村合作医疗款、离退休干部医疗费、欠采购设备款、专用材料款、药品采购款等
2、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
3、应收账款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县计划生育服务站   3,110,566.92   1,197,787
1、其他应收款科目数据属于卫生系统事业收入安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
2、其他应付款属于卫生系统的应收个人医疗费、医保病人欠款、农合中心欠农村合作医疗费等
清水县红十字会   15,000.00     其他应收款科目数据属于盘活资金安排的收支结转资金,对应填在资产类科目“其他应收款”科目
 
 

 
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