主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第四次会议报告清水县2016年财政决算情况，请予审议。

一、财政收入

2016年，全县大口径财政收入完成37552万元，占全年预算37395万元的100.4%，超年初预算0.4个百分点；与上年同期完成数35236万元相比增收2316元,增长6.6%。其中：一般预算收入完成 16594万元，占全年预算16423万元的101%，超年初预算1个百分点；与上年同期完成数14796万元相比增收1798万元,增长12.2%；基金本级收入完成12070万元，占全年预算12709万元的94.97%。

分级次完成情况为：上划中央级收入完成4478万元，占预算3275万元的136.73%，与上年完成数4521万元相比减收43万元，下降0.95%；上划省级收入完成4398万元，占预算4940万元的89.03%，与上年完成数4883万元相比减收485万元，下降9.93%；上划市级收入完成12万元，占预算47万元的25.5%，与上年完成数43万元相比减收-31万元，下降72.1%；县级收入完成28664万元，占预算29133万元的98.39%，与上年完成数25789万元相比增收2875万元，增长10.03%。

分部门完成情况为：国税局完成6197万元，占全年预算7759万元的79.87%，与上年完成数4340万元相比增收1857万元, 增长42.79%；地税局完成11188万元，占全年预算11072万元的101.05%，与上年完成数14073万元相比减收2885万元,下降20.5%；非税局完成20167万元，占全年预算18564万元的108.63%，与上年完成数16823万元相比增收3344万元,增长19.88%。

二、财政支出

2016年全县财政支出完成215146万元，占调整预算215303万元(含当年上级下达专项66505万元、专项转移支付42915万元和地方政府债券转贷收入3000万元)的99.93%，与上年完成数200868万元相比增支14278万元,增长7.1%。其中：一般预算支出完成197499万元，占调整预算197656万元(含当年上级下达专项60918万元、专项转移支付38845万元和地方政府一般债券转贷收入2000万元)的99.92%。基金支出完成17647万元，占调整预算17647万元(含当年上级下达专项5587万元和地方政府专项债券转贷收入1000万元)的100%。

支出分项目为：省市专项支出66505万元（其中一般预算专项60918万元，基金专项5587万元），专项转移支付支出38845万元，地方政府债券转贷收入支出3000万元（其中一般债券转贷收入支出2000万元，专项债券转贷收入支出1000万元），工资性支出74893万元，公用经费支出4077万元，各类民生政策性配套和部门业务保障支出10532万元，重点项目建设及县列专项等支出16059万元，执收执罚部门安排支出1235万元。

一般预算支出分项目为：

1、一般公共服务支出完成16233万元，占调整预算的100%；

2、国防支出完成82万元，占调整预算的100%；

3、公共安全支出完成6669万元，占调整预算的100%；

4、教育支出完成48540万元，占调整预算的100%；

5、科学技术支出完成954万元，占调整预算的100%；

6、文化体育与传媒支出完成2871万元，占调整预算的100%；

7、社会保障和就业支出完成31902万元，占调整预算的100%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成23604万元，占调整预算的100%；

9、节能环保支出完成4728万元，占调整预算的100%；

10、城乡社区支出完成1795万元，占调整预算的100%；

11、农林水支出完成45359万元，占调整预算的100%；

12、交通运输支出完成5943万元，占调整预算的100%；

13、资源勘探信息等支出完成685万元，占调整预算的100%；

14、商业服务业等支出完成512万元，占调整预算的100%；

15、国土海洋气象等支出完成2330万元，占调整预算的100%；

16、住房保障支出完成5130万元，占调整预算的97.9%；

17、粮油物资储备支出完成38万元，占调整预算的38.96%；

18、债务付息支出完成92万元，占调整预算的100%；

19、其他支出完成30万元，占调整预算的100%；

20、债务发行费用支出2万元，占调整预算的100%。

三、财政收支执行结果

全年一般公共预算实有财力198051万元，其来源是:（1）本级收入16594万元（2）返还性收入1097万元，（3）一般性转移支付收入115715万元，（4）省市专项60918万元，（5）地方政府一般债券转贷收入2000万元，（6）上年结转40万元，（7）政府性基金调入1010万元，（8）调入预算稳定调节基金677万元。按照财政收支平衡的原则，科学统筹财力，合理安排支出，全年一般预算支出完成197499万元，上解上级专项支出224万元，安排预算稳定调节基金171万元，当年财力结转下年支出157万元，年终结余157万元，年末累计净结余0万元。基金实有财力18657万元，其中基金本级收入12070万元，基金专项补助收入5587万元，地方政府专项债务转贷收入1000万元；基金支出17647万元，政府性基金调出资金1010万元，年终滚存结余为零，当年实现收支平衡。

需要说明一点：本次报告较2016年10月22日在清水县第十七届人民代表大会第一次会议上的“关于清水县2016年财政预算执行情况暨2017年财政预算（草案）的报告”中的一般公共预算实有财力数和基金实有财力数均有不同，原因是我县第十七届人民代表大会第一次会议召开时较2016年度财政预算执行期较早，省市到位专项和本级收入数均为预测数据，其中全年一般公共预算财力由预测的201232万元调整到年终结算后的198051万元，减少3181万元，具体原因是年终结算时省市到位专项较预测数减少3351万元，本级收入较预测数超收170万元；基金实有财力由预测的14900万元调整到决算后的18657万元，增加3757万元，具体原因是基金到位专项增加1535万元，基金本级收入较预测数超收2222万元所致。

2016年财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，严格按照财政年初收支预算执行，确保了干部职工工资按月足额发放，确保了县、乡、村机构正常运转，确保了各项民生资金足额到位，确保了省、市、县政府为民办实事资金的配套落实，保证了各类重点项目建设支出到位，对促进全县各项社会事业发展起到重要支持和保障作用。