目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、管理办法和方针政策。

（二）编制园区总体规划和控制性详细规划，报县政府审定, 组织实施园区产业发展和建设规划。

（三）制定园区各项管理办法、规章制度和优惠政策，报县政府颁布后组织实施。

（四）负责园区入驻企业及项目的初审、组织评审、备案需国家、省、市投资主管部门核准的项目，按程序上报核准。

（五）组织实施园区基础设施建设，负责园区内的土地管理和国有资产经营与管理。

（六）负责园区招商引资、产业布局, 对项目建设进行指导、监督和企业运行的管理与服务。

（七）负责园区的日常管理，做好园区协调服务，帮助解决入园企业存在的困难问题，贯彻执行各项政策措施和制度。

（八）负责园区内在建项目及入园企业安全生产督查。

（九）落实清水县工业集中区建设发展领导小组研究决定的各项事宜。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

清水县工业集中区管理委员会内设办公室、计划财务部、招商发展部、企业管理部、综合服务部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为292.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.98万元,增长16.32%,主要原因是单位人员经费和驻村补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计292.02万元,其中：财政拨款收入292.02万元,占年度总收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计292.02万元,其中：基本支出256.47万元,占87.83%；项目支出35.55万元,占12.17%；再无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为292.02万元。与上年相比,各增加43.16万元,增长17.49%。主要原因是主要原因是单位人员经费和驻村补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出289.88万元,较上年决算数增加43.16万元,增长17.49%。主要原因是主要原因是单位人员经费和驻村补助增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.01万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为6.89万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的100.0%。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为237.78万元,支出决算为237.78万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为13.47万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.47万元。其中：

人员经费250.03万元,较上年决算数增加41.78万元,增长20.06%,主要原因是人员工资普调)。人员经费用途主要包括在职人员基本工资，各种津补贴，奖金和其他人员生活补助。

公用经费6.44万元,较上年决算数增加0.39万元,增长6.39%,主要原因是人员增加一人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费.差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支单位日常办公业务正常运转，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,,主要原因是人员无变化。

2022年度本部门会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无预算会议费用。本年度培训费支出0.00万元, ,主要原因是单位无预算培训费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车主要是因为单位无公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（2022年度我单位无“三公”经费预算、支出。）

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（2022年度我单位无“三公”经费预算、支出。）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是我单位无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金19.89万元,占一般公共预算项目支出总额的56.02%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件2)

我部门在2022年度部门决算中反映原改制企业厂长经理2022年养老金一个项目绩效自评结果。原改制企业厂长经理2022年养老金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.89万元,执行数为19.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确的上缴了原改制企业厂长经理每月的养老金；二是使原改制企业厂长经理生活得到了保障，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是2022年到批退年龄的厂长经理人数多，致使资金节余，造成资金没有支付完，然后由财政局收回；二是原改制企业厂长经理每月有到龄人员，每年年初预算是按上年人数填报的。下一步改进措施：一是尽量掌握到龄退休人员人数，使每年预算资金大致接近上缴资金。

(三)部门绩效评价结果

一是我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分97.3分,评定等次为优秀。

二是将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98.8分，评定等次为优秀，所有项目均与批复下达相符。

（见附件3）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县工业集中区管理委员会2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县工业集中区管理委员会2022年部门整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县工业集中区管理委员会2022年度整体支出绩效自评表.docx