目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实中央和省市县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社经济发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展。

（二）负责全县以农资商品、农村日用消费品、农产品和再生资源为重点，覆盖县、乡、村三级的现代经营服务网络建设。

（三）按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、供应和经营指导工作；负责废旧物资再生资源的经营指导工作。

（四）向有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（六）加强基层供销社建设，完善基层供销社管理制度，发展农民合作社及其联合社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系。

（七）指导全县供销合作社开展合作与联合，拓宽经营服务领域, 创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平，推进农村一二三产业融合发展，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（八）指导全县供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

（九）深化社有企业改革，指导本级社有资产规范运营，依法履行出资人职责，落实资产保值增值责任。

（十）指导业务范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十一）参与省、市供销合作社联合社及其他县区供销合作社、各部门组织的国内外经济交往活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系，接受捐赠、资助等。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

清水县供销合作社联合社隶属县政府的事业单位参照公务员管理部门。为一级预算单位，执行行政单位会计制度。事业编制16名。设主任1名，副主任2名。

1、机构设置：内设4个股室（办公室、业务股、合作指导股，社有资产服务股）

2、人员构成：截止2022年12月31日职工人数，总编制16名，实有在职人员15名，参公13名、机关工人2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为204.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.54万元,增长9.4%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计204.20万元,其中：财政拨款收入204.20万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计204.20万元,其中：基本支出155.33万元,占76.07%；项目支出48.87万元,占23.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为204.20万元。与上年相比,各增加18.08万元,增长9.71%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出204.20万元,较上年

决算数增加18.08万元,增长9.71%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.61万元, 支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出年初预算数为42.37万元,支出决算为42.37万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算数为5.92万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出年初预算数为8.29万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的100%。

5、交通运输支出年初预算数为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。

6、商业服务业等支出年初预算数为133.12万元,支出决算为133.12万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出年初预算数为11.47万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.33万元。其中：

人员经费150.00万元,较上年决算数减少0.8万元,下降

0.53%,主要原因是2022年离岗创业1人，离休人员岳振宝去世，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，离休费、生活补助等。

公用经费5.32万元,较上年决算数减少11.45万元,下降68.25%,主要原因是其他交通费用列入到项目当中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费，水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少11.44万元,下降68.22%,主要原因是其他交通费用列入到项目当中。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金21.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“供销社改制拖欠社保费项目”“2022年车改交通补贴项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21.1万元。从评价情况来看,2022年供销联社认真组织，精心准备，较好的完成计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（二）绩效自评结果 2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款21.1

万元，全年支出19.9万元，执行率94.31%。通过自评，2个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年供销社改制拖欠社保费、2022年车改交通补贴项目2个项目绩效自评结果。2022年供销社改制拖欠社保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于清水县供销系统改制前拖欠8名到龄退休职工社保费的支出；二是各项评价指标全部完成，资金到位及时，预算编制合理，预算执行率较高，实施数量目标、质量指标均已完成，社会服务效益和收益人口满意度较高；三是经过很公平合理的自评工作，项目各项绩效自评指标完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。无发现的主要问题。无下一步改进措施。2022年车改交通补贴项目绩效自评情况：2022年车改交通补贴项目年初预算安排11.1万元，实际支出9.9万元，用于单位在职职工交通补助发放，资金支出率89.19%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金主要用于单位在职干部职工交通补助的发放；二是评价指标资金到位及时，预算编制合理，预算知晓率高，资金使用规范，项目制度管理健全，项目完成及时性和质量可控性良好；三是经过很公平合理的自评工作，项目各项绩效自评指标完成率良好，得分98.92分，自评结果为优秀。绩效未偏离目标，无发现主要问题。

（三）部门绩效评价结果 我社对2022年供销社改制拖欠社保费和2022年车改交通

补贴2个项目开展了重点绩效评价。2022年，县财政安排供销社改制拖欠社保费项目资金10万元，批复预算10万元；2022年车改交通补贴项目资金11.1万元，批复预算11.1万元。截至2022年12月31日，实际到位21.1万元，资金到位率100%。累计支出19.9万元，预算执行率94.31%，综合评价得分90。评价等级为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部

门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，

以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县供销合作社联合社2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县供销合作社联合社2022年度 部门绩效整体评价表.xlsx

 附件3-清水县供销合作社联合社2022年度部门整体支出自评报告.doc