目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责全县地方志编纂、地情资料征集、年鉴编修等业务。

二、机构设置

1.机构设置：县志办为县财政全额拨款事业单位，2017年为

参照公务员管理单位。

2.人员构成：单位有参公编制9人，年末实有财政供养人员

6人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为122.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.23万元，增长1.02%，主要原因是项目经费增加及人员工资增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计122.09万元,其中：财政拨款收入122.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计122.09万元,其中：基本支出92.07万元,占75.41%；项目支出30.01万元,占24.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为122.09万元。与上年相比,各增加1.23万元,增长1.02%。主要原因是项目经费增加及人员工资增加等。主要用于以下几个方面：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.09万元,较上年决算数增加1.23万元,增长1.02%。主要原因是项目经费增加及人员工资增加等。主要用于以下几个方面：一是项目支出；二是人员五险一金支出。

1.一般公共服务支出。年初预算数为93.49万元,支出决算为93.49万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出。年初预算数为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出。年初预算数为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出。年初预算数为6.76万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.07万元。其中：

人员经费88.64万元,较上年决算数增加12.63万元,增长16.61%,主要原因：一是上年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金由财政核算统发，部门不做预算支出，2022年度由本部门支出。二是政策性增资。单位人员工资比上年有所增加。三是本部门人员职务晋升增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.44万元,较上年决算数减少7.63万元,下降68.96%,主要原因是将公务交通补贴调整到项目支出中。公用经费主要包括公用经费项目及工会经费项目。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少7.63万元,下降68.93%,主要原因是将公务交通补贴调整到项目支出中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有召开相关会议，所以无支出。本年度培训费支出0.00万元，本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.83万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门无“三公”经费预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。本部门无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门无公务用车购置及运行维护费预算及支出。

3.公务接待费。本部门无公务接待费预算及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金37.5万元,占一般公共预算项目支出总额的99.21%。2022年没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“2022年度《清水年鉴》2022卷出版印刷经费”“2022年度《清水全面小康志》编纂出版印刷经费”“2022年度《清水县扶贫开发志》编纂出版印刷经费”“2022年车改交通补贴”等4个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我单位能够做到项目资金专款专用，项目完成及时，及时完成支出任务，保障项目顺利完结。“2022年度《清水年鉴》2022卷出版印刷经费”“2022年车改交通补贴”2个项目评价结果均为“优秀”，“2022年度《清水全面小康志》编纂出版印刷经费”“2022年度《清水县扶贫开发志》编纂出版印刷经费”2个项目评价结果均为“良好”，

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年度《清水年鉴》2022卷出版印刷经费”“2022年度《清水全面小康志》编纂出版印刷经费”“2022年度《清水县扶贫开发志》编纂出版印刷经费”“2022年车改交通补贴”等4个项目绩效自评结果。

“2022年度车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.5万元,完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：完成单位9人公务交通补贴的发放，提高单位职工满意度，促进各项工作开展。发现的主要问题及原因：第四季度车补发放由于考勤时间等原因结转到下年发放，造成预算执行率不能达到100%。下一步改进措施：按照实际和县上工作安排及时发放车补。

“2022年度《清水年鉴》2022卷出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标任务，完成《清水年鉴》2022卷的出版印刷工作。发现的主要问题及原因：由于工作推进比原先计划较迟，印刷时间比预计推迟。下一步改进措施：进一步科学制定项目绩效，扎实推进编辑工作，确保按时完成印刷任务。

“2022年度《清水全面小康志》编纂出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.3万元,完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标任务，完成《清水全面小康志》2022卷的初稿编纂工作，印刷出版工作暂未完成。发现的主要问题及原因：由于中央和省市对于志书的重新体例进行了修改，致使出版印刷时间整体推迟。下一步改进措施：进一步科学制定项目绩效，扎实推进编辑工作，按照中央和省市要求，确保按时完成印刷任务。

“2022年度《清水县扶贫开发志》编纂出版印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.93分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.3万元,完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标任务，完成《清水县扶贫开发志》的初稿编纂工作，印刷出版工作暂未完成。发现的主要问题及原因：由于中央和省市对于志书的重新体例进行了修改，致使出版印刷时间整体推迟。下一步改进措施：进一步科学制定项目绩效，扎实推进编辑工作，按照中央和省市要求，确保按时完成印刷任务。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款39.18万元，全年支出30.01万元，执行率76.6%。通过自评，项目结果为“良”。

（以上内容详见附件2.3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：清水县地方志编纂委员会办公室2022年部门决算公开表.xlsx

 附件2：清水县地方志编纂委员会办公室2022年度部门整体支出绩效自评表.xls

 附件3：清水县地方志编纂委员会办公室2022年整体支出自评报告.docx