目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

(三)负责全县推进政策研究和情况交流工作。负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

(四)承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作

二、机构设置

清水县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，单位随机构改革挂牌机构有1个为县政府外事办公室，独立挂牌机构为1个政策研究室，清水县深化“接放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室，内设12个股室：即综合股办公室、秘书一股、二股，机要室 ，后勤管理股，外事股，电子政务股，文档股，督察股，政务服务管理股，信息股，政务公开股。当年无变动情况。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为750.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.75万元,增长25.97%,主要原因： 一是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、配套住房公积金拨付单位核算，增加支出。具体按功能科目：行政事业单位养老支出2080505功能科目支出40.62万元，财政对工伤保险基金补助2082702功能科目支出0.54万元，行政事业单位医疗2101101功能科目支出16.92万元，职工住房保障支出2210201功能科目支出32.94万元；二是办公楼维修、政府网站升级改造等特定目标类项目支出145.25万元，上年126.5万元，增加18.75万元，增长14.82%；三是财政对企业的养老保险支出2082601功能科目支出32.8万元，支付上邽会务有限公司2名退休人员社保费，2013202功能科目支出5万元，支付单位示范党支部建设，在财力异常困难情况下争取预算资金，保单位正常运转，较好地发挥了预算资金安排的重要性。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计750.70万元,其中：财政拨款收入713.14万元,占95.00%；其他收入37.55万元,占5.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计750.70万元,其中：基本支出511.14万元,占68.09%；项目支出239.56万元,占31.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为713.14万元。与上年相比,各增加117.19万元,增长19.66%。主要原因是:人员经费一是政策性增资，二是单位财政供养人员增加1 人，三是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴，四是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。公用经费与上年一致没有发生变化，项目资金一是安排政府网站升级改造，二是与上年度相比2022年全县工作会议费2021年综合目标管理责任奖金代支付两个企业单位，三是县委组织部调剂我办基层机关党支部建设经费，四是市县办公楼维修经费，五是在职人员养老保险、医疗保险、工伤、配套住房公积金单位部分拨付单位核算，六是清水县上邽会务所有限责任公司企业退休2人社保费拨付我办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出713.14万元,较上年决算数增加117.19万元,增长19.66%。主要原因是人员经费一是政策性增资，二是单位财政供养人员增加1 人，三是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴，四是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。公用经费与上年一致没有发生变化，项目资金一是安排政府网站升级改造，二是与上年度相比2022年全县工作会议费2021年综合目标管理责任奖金代支付两个企业单位，三是县委组织部调剂我办基层机关党支部建设经费，四是市县办公楼维修经费，五是在职人员养老保险、医疗保险、工伤、配套住房公积金单位部分拨付单位核算，六是清水县上邽会务所有限责任公司企业退休2人社保费拨付我办。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为553.49万元,支出决算为553.49万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数一致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为73.96万元,支出决算为73.96万元,完成全年预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为16.92万元,支出决算为16.92万元，完成全年预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为15.82万元,支出决算为15.82万元，完成全年预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为32.94万元,支出决算为32.94万元，完成全年预算的100%。

6．其他支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.14万元。其中：

人员经费420.28万元,较上年决算数增加57.09万元,增长15.72%,主要原因是一是政策性增资，二是单位财政供养人员增加1 人，三是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴，四是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。

公用经费90.86万元,较上年决算数减少15.4万元,下降14.5%,主要原因是上年拨付了一部分维修费，用于办公室零星维修等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等 。机关运行经费较上年决算数减少15.4万元,下降14.49%,主要原因是上年拨付了一部分维修费。

本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元,主要原因是会议增加，费用也随之增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.88万元,其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.47万元,支出决算为9.47万元,较上年决算数减少3.29万元,下降25.72%,主要原因是2022年单位3辆公务用车调县机关服务中心使用，只保留1辆实物用车，因经费紧缺，历年拖欠车辆维修费也没有清偿。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.47万元,支出决算为9.47万元,较上年决算数减少3.29万元,下降25.72%,主要原因是2022年单位3辆公务用车调县机关服务中心使用，只保留1辆实物用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为9.47万元,支出决算为9.47万元,较上年决算数减少3.29万元,下降25.72%,主要原因是2022年单位3辆公务用车调县机关服务中心使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金136.95万元,占一般公共预算项目支出总额的67.79%。2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年车改交通补贴项目”，“ 2022年全县工作会议费及2021年度综合目标管理责任书等考核奖”，“ 2022年政府网站升级改造及维护费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出136.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2022年度我办一般公共预算支出项目共计3个，全年预算136.95万元，全年支出36.95万元，预算执行率26.98%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”， 1个项目结果为“不合格”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年车改交通补贴项目”，“ 2022年全县工作会议费及2021年度综合目标管理责任书等考核奖”，“ 2022年政府网站升级改造及维护费”等3个项目绩效自评结果。

2022年车改交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.76分。项目全年预算数为14.16万元,执行数为16.95万元,完成预算的119.70%。项目绩效目标完成情况：一是全额支付行政人员20人车改交通补贴；二是增加职工收入，增强了职工满意。

2022年政府网站升级改造及维护费项目绩效自评情况：一是2022年通过政府网站升级改造，新的政务公开栏目，下设规范性文件、财政预算/决算报告、政策及解读、规划计划、人事信息、政府工作报告、信息公开年报、信息公开指南、政府文件及重大事项/会议10个子栏目，及时公开法规、规章、规范性文件和其他政策性文件的修改、废止、失效情况。二是2022年通过信息公开网站累计主动公开信息15653条，转发重大政策信息4650条，解读稿件信息203条, 高标准完成全县26个服务场所的政务公开专区建设，收到群众关于政府信息公开申请4次，均按时办结，持续做好政府系统44个政务新媒体账号的监管，完成甘肃省政务服务网事项编制1453条，启用数字政府电子印章47个，切实打造高效政务环境。全面推行“一网通办”“一窗办理”，政务服务事项全程网办率达92%；及时转办督办和答复“12345政务服务热线平台”群众投诉、“人民网地方领导留言板”、市长信箱等省市转办网民留言，全年受理办结群众诉求3854件，办结率100%。

2022年全县工作会议费及2021年度综合目标管理责任书等考核奖” 项目绩效自评情况：年初预算100万元，在预算执行中过程中，发现的主要问题及原因：一是预算项目按职能部门无法兑现；二是县级财政及时进行了调整。下一步改进措施：在今后有项目做预算，有预算问绩效，年初项目能尽可执行再做预算。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款750.69万元，全年支出750.69元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为“差”。

（以上内容详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：清水县人民政府办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2：清水县人民政府办公室2022年度整体支出自评表.xlsx

 附件3：清水县人民政府办公室2022年度部门整体支出自评报告.docx