目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划;
2.指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作;
3.组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作;
4.做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全;
5.承办县委、县政府何上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

清水县城乡供水工程管理站是二级预算单位，为全额拨款副科级事业单位，定编8人，实有7人。无内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表详见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1089.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少2003.98万元,下降64.79%,主要原因是当年较上年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计750.21万元,其中：财政拨款收入702.24万元,占93.61%；其他收入47.97万元,占6.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1089.25万元,其中：基本支出78.17万元,占7.18%；项目支出1011.08万元,占92.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为702.24万元。与上年相比,各减少1950.44万元,下降73.53%。主要原因是当年较上年项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.65万元,较上年决算数减少590.44万元,下降55.02%。主要原因是当年较上年项目收入减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.71万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的90.47%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为3.47万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的85.89%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

4．农林水支出年初预算数为99.93万元,支出决算为465.83万元,完成年初预算的466.16%,决算数大于预算数的主要原因是年内调整预算。

5．住房保障支出年初预算数为6.41万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的90.44%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.17万元。其中：

人员经费75.13万元,较上年决算数增加9.59万元,增长14.64%,主要原因是当年人员工资调标、晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖金。

公用经费3.03万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.15%,主要原因是工会经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.70万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于水质检测有车。离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入219.59万元,本年支出219.59万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：农村饮水安全工程管护县级补助资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,较上年决算数增加1.74万元,增长141.88%,主要原因是车辆购置已有10年，车辆维修维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,较上年决算数增加1.74万元,增长141.88%,主要原因是车辆购置已有10年，车辆维修维护费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,较上年决算数增加1.74万元,增长141.88%,主要原因是车辆购置已有10年，车辆维修维护费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金36.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度农村饮水安全工程管护县级补助资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金219.59万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对水质检测中心临时工作人员工资、水质检测中心运行费、农村饮水安全工程管护县级补助资金3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36.4万元,政府性基金预算支出219.59万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映水质检测中心临时工作人员工资、水质检测中心运行费、农村饮水安全工程管护县级补助资金等3个项目绩效自评结果。水质检测中心临时工作人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为6.396万元,执行数为6.396万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放4名水质检测中心临时人员工资。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。水质检测中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检测水样400个；二是每个水样检测35个指标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。农村饮水安全工程管护县级补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为219.59万元,执行数为219.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了9个集中供水站47名工作人员工资发放；二是保障了9个供水站正常运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款255.99万元，全年支出255.99元，执行率100%。通过自评，3个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县城乡供水工程管理站2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县城乡供水工程管理站2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县城乡供水工程管理站2022年整体绩效自评报告.doc