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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展小学教育，实施小学学历教育，促进本地基础教育发展。

二、机构设置

截至2022年12月，年初有财政补助人员90人，年末有财政补助人员107人，，年初学生人数有1453人，年末1791人，学生人数有所增加。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1288.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加352.21万元,增长37.63%,主要原因是教师人员增加，工资支出增加，学生人数增加，学校经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1288.10万元,其中：财政拨款收入1288.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1288.10万元,其中：基本支出967.15万元,占75.08%；项目支出320.95万元,占24.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1288.10万元。与上年相比,各增加352.2万元,增长37.63%。主要原因是教师人员增加，工资支出增加，学生人数增加，学校经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1288.10万元,较上年决算数增加352.2万元,增长37.63%。主要原因是教师人员增加，工资支出增加，学生人数增加，学校经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1075.42万元,支出决算为1075.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为37.82万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为74.08万元,支出决算为74.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出967.15万元。其中：

人员经费959.09万元,较上年决算数增加233.25万元,增长32.14%,主要原因是教师人员增加，工资支出增加人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.06万元,较上年决算数增加6.39万元,增长383.42%,主要原因学生人数增加，学校经费增加。公用经费用途办公费、印刷费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.89万元,其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于学校,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的14.32%。组织对2022年班主任津贴开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元,自评结果为优秀。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1288.10万元，评价结果为优秀。

(二)绩效自评结果

部门（单位）整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年教师工资按时发放，同时实现义务教育公用经费的支出。发现的主要问题及原因：年初预算较小，原因是教师逐年增加。下一步改进措施：年初预算将教师增加所需人员经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。从评价情况来看，2022年度部门整体绩绩效预算执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。2022年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等单位运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查网络线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障单位正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保学校各项工作顺利开展。

  (三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款12.9万元，全年支出12.9元，执行率100%。通过自评，1个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县充国小学2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县充国小学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县充国小学2022年度部门整体支出自评报告.docx