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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职责。

负责 3-6岁幼儿的保育教育工作。

2．人员情况。  

我单位上年末有财政拨款在职人员46人，实有人数46人。本年度年末有财政拨款在职人员为44人，实有人数44人，人员调离减少2人。年初幼儿人数有592人，年末617人，幼儿人数有所增加。

二、机构设置

清水县第三幼儿园本年度独立编制机构1个，与上年比较无增减变化。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1766.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加417.85万元，增长30.99%，主要原因是：与上年2021年相比，上年养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等由财政统一支付，本年2022年财政下拨到单位，由单位支付，所以收入支出均有较多增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)2022年度收、支总计均为783.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.87万元,下降5.87%,主要是项目资金减少，人员减少，人员经费减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计780.46万元,其中：财政拨款收入780.46万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计783.38万元,其中：基本支出489.12万元,占62.44%；项目支出294.26万元,占37.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为780.46万元。与上年相比,各减少20.25万元,下降2.53%。主要原因是上级拨款项目资金收入支出减少，人员调离，人员经费收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出780.46万元,较上年决算数减少20.25万元,下降2.53%。主要原因是上级拨款项目资金收入支出减少，人员调离，人员经费收入支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1442.11万元，支出决算为1442.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为149.59万元，支出决算为149.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为57.09万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为112.27万元，支出决算为112.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.20万元。其中：

人员经费485.21万元,较上年决算数增加105.93万元,增长27.93%,主要原因是：在职在编人员工资中补助类资金与上年2021年相比，上年养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金（以下简称“三险一金”）由财政统一支付，本年2022年“三险一金”财政下拨到单位，由单位支付，所以单位收入支出均有较多增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、一次性年终奖、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费0.99万元,较上年决算数减少22.35万元,下降95.77%,主要原因是幼儿园公用经费保教费收缴资金全部纳入了县级财政预算资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.72万元，其中：政府采购货物支出24.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额24.92万元，占政府采购支出总额的96.87%，其中：授予小微企业合同金额24.92万元，占政府采购支出总额的96.87%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育系统二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对班主任津贴1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.9万元，自评结果为优秀。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出437.47万元，评价结果为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映班主任津贴1个项目，绩效自评结果为优秀。班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。完成了全年班主任津贴的发放工作。

我单位整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年教师工资按时发放，同时实现义务教育公用经费的支出。发现的主要问题及原因：年初预算较小，原因是教师逐年增加。下一步改进措施：年初预算将教师增加所需人员经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。从评价情况来看，2022年度部门整体绩效共计批复预算437.47万元，预算调整数437.47万元，实际执行437.47万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。

2022年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、办公费费、劳务费等单位运行相关费用；保障好各班各室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查网络线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障单位正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保学校各项工作顺利开展。

（绩效目标自评表见附件)

(三)部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，班主任津贴1个项目绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县第三幼儿园2022年部门决算公开表.xls

 附件2-清水县第三幼儿园2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3 清水县第三幼儿园2022年度部门整体支出自评报告.docx