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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

根据学校职责内设4个职能处室，包括办公室、政教处、教导处、总务处。编制人数为163人,截止2022年12月31日，实有人数为146人，其他人员1人，遗属抚养人员3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2224.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加552.01万元,增长33.01%,增加的主要原因是配套职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2222.44万元,其中：财政拨款收入2222.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2224.38万元,其中：基本支出1750.01万元,占78.67%；项目支出474.37万元,占21.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2222.44万元。与上年相比,各增加552.0万元,增长33.05%。主要原因是配套职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2222.44万元,较上年决算数增加552.0万元,增长33.05%。主要原因是配套职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1831.01万元,支出决算为1831.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为182.22万元,支出决算为182.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为69.56万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为135.90万元,支出决算为135.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1748.08万元。其中：

人员经费1731.60万元,较上年决算数增加358.0万元,增长26.06%,主要原因是配套职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、职工基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等社会保障缴费。

公用经费16.47万元,较上年决算数增加13.3万元,增长418.83%,主要原因是上级部门加大对教育经费的投入。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.38万元,其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购服务支出1.91万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度财政未保障“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金11.1万元,占一般公共预算项目支出总额的2.34%。组织对2022年班主任津贴、2022年“三区"人才计划教师专项工作补助资金、2022年寄宿生非寄宿生生活补助资金、暖气维修改造项目等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出263.08万元,从评价情况来看,项目绩效评价良好。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年班主任津贴项目1个项目绩效自评结果。2022年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为11.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标取得了较好的结果，项目经费得到充分使用，发挥重要作用。发现的主要问题及原因：在实际工作中对新的财务系统以及绩效管理系统等业务不熟练，影响工作效率。

下一步改进措施：认真学习新财务制度和要求，进一步加强细化项目资金的绩效管理，提高资金使用率。

（三）部门绩效评价结果

部门整体评价结果良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县第五中学2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第五中学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第五中学2022年度部门整体支出自评报告.docx