目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.全面贯彻国家有关教育方针、政策和法规，负责辖区内入园幼儿的保育、教育工作；

2.积极创设条件，开展形式多样适合幼儿教育的有益活动3.为周边服务区内适龄儿童提供有力教育保障；

4.向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。

二、机构设置

我单位为独立编制、独立核算机构,内设22个职能处室,包括:办公室、会议室、资料室、党建室、园长室、副园长室、财务室、教研室、总务室、保健室以及十二个幼儿活动室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入694.24万元，与上年度收入563.60元相比较增加130.64万元；本年度支出694.24万元，上年度支出563.60万元，与上年度支出相比较增加130.64万元。本年度收入支出均增加，原因是上级拨款项目资金收入支出增加；人员调入导致人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本单位总收入694.24万元。财政拨款收入：694.24万元，占总收入的100%。

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三、支出决算情况说明

本单位本年度总支出694.24万元。其中基本支出496.79万元，占总收入支出的71.56%；项目支出197.45万元，占总收入支出的28.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入694.24万元，基本支出496.79万元，主要包括人员经费和工会经费。项目支出197.45万元，主要包括学前教育减免保教费资金和学前教育收费以及班主任津贴。本年度财政拨款收入支出增加主要是上级拨款项目资金收入支出增加；人员调入导致人员经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出694.24万元,较上年决算数增加139.8万元,增长25.21%。主要原因是上级拨款项目资金收入支出增加；人员调入导致人员经费收入支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级拨款项目资金收入支出增加。

2．教育支出年初预算数为584.53万元,支出决算为584.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为19.48万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为38.23万元,支出决算为38.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.79万元。其中：人员经费495.80万元,较上年决算数增加89.97万元,增长22.17%,主要原因是人员调入、财政配套的社会保障缴费由本单位支出导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.99万元,较上年决算数减少32.87万元,下降97.07%,主要原因是本年度我单位保教费收入全部纳入一般公共预算拨款的项目收入。公用经费用途主要包括工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。”

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.26万元,其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育局主管的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有三公经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金694.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“班主任津贴”“幼儿保育教育收费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出73.34万元，从评价情况来看,我单位严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映班主任津贴、幼儿保育教育收费等2个项目绩效自评结果。班主任津贴、幼儿保育教育收费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为73.34万元,执行数为73.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进教师教育教学积极性；二是保障了我园教育教学的正常运转。发现的主要问题是新的财务系统的操作过程存在效率低的情况。下一步改进措施：进一步加强对财务系统的研究学习，提高工作的效率。

（三）部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，班主任津贴、幼儿保育教育收费2个项目绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县第一幼儿园2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第一幼儿园2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第一幼儿园2022年度部门整体支出自评报告.docx