目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施初等教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

清水县东关小学内设机构有办公室、教导处、总务处等。2021年7月，清水县教育局印发《关于对全县教育系统下属学校教职工编制调整的通知》（清教发〔2021〕76号），核定清水县东关小学事业编制79名。截至2022年12月，实有校长1人，副校长2人，在职教师79人，退休人员为34人，遗属抚养2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2389.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加1497.63万元,增长167.93%,主要原因是新增南教学楼建设项目资金1327.68万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2389.44万元,其中：财政拨款收入2389.44万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2389.44万元,其中：基本支出919.93万元,占38.50%；项目支出1469.52万元,占61.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2389.44万元。与上年相比,各增加1497.63万元,增长167.93%。主要原因是新增南教学楼建设项目资金1327.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.74万元,较上年决算数增加1473.93万元,增长165.27%。主要原因是新增南教学楼建设项目资金1327.68万元。

1．一般公共服务支出 年初预算数为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为2161.29万元,支出决算为2161.29万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为94.93万元,支出决算为94.93万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为36.23万元,支出决算为36.23万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为71.38万元,支出决算为71.38万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出919.93万元。其中：

人员经费916.17万元,较上年决算数增加195.88万元,增长27.2%,主要原因是职工人数增加及职工工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.75万元,较上年决算数减少45.33万元,下降92.35%,主要原因是预算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.49万元,其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23.70万元,本年支出23.70万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于南教学楼项目建设前期费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出的。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个 ,共涉及资金1435.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度教育项目前期费用1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金23.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金”“ 2022年度教育项目前期费用”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1435.8万元,政府性基金预算支出23.7万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款7.8万元，全年支出7.8元，执行率100%。通过自评，1个项目结果均为“优”。项目具体为：

2022年班主任津贴：当年预算7.8万元，全年执行7.8万元，执行率为100%，自评得分100分。

（三）部门绩效评价结果

2022年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格审批程序办理，操作规范。会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照县级预算项目支出绩效自评打分得出结果为100分，等级为“优”。绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将规定在门户网站进行公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1－清水县东关小学部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县东关小学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县东关小学2022年度部门整体支出自评报告.docx