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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全镇的基础教育，职业技术教育和成人教育等，为当地教育事业发展服务。

二、机构设置

郭川镇学区内设机构有中心小学、刘尧小学、孙山小学、郭山小学、宋川小学、平定小学、黄大小学、石咀小学、解湾小学、川儿小学、中心幼儿园等。截至2022年12月，实有在职教师81人，临时工7人，拟退休教师2人，退休人员64人，遗属抚养20人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1243.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少106.94万元,下降7.92%,主要原因是人员减少，人员工资减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1243.01万元,其中：财政拨款收入1243.01万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1243.01万元,其中：基本支出937.88万元,占75.45%；项目支出305.14万元,占24.55%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1243.01万元。与上年相比,各减少104.71万元,下降7.77%。主要原因是人员减少，人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1241.71万元,较上年决算数减少104.51万元,下降7.76%。主要原因是人员减少，人员工资减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为850.97万元,支出决算为1039.39万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为93.65万元,支出决算为93.65万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为36.17万元,支出决算为36.17万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为70.60万元,支出决算为70.60万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.88万元。其中：

人员经费934.94万元,较上年决算数减少135.97万元,下降12.7%,主要原因是人员减少，人员工资减少。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.94万元,较上年决算数增加0.83万元,增长39.31%,主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是我单位2022年度会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响，实行线上培训经费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.95万元,其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额2.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,为少年宫活动经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年班主任津贴、2022年乡村教师生活补助、2022年乡镇工作津贴、2021年代课教师教龄补助4个项目绩效自评结果。2022年班主任津贴、2022年乡村教师生活补助、2022年乡镇工作津贴、2021年代课教师教龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.86万元,执行数为71.81万元,完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：一是各类津贴补助按时发放；二是实现全部支出。下一步改进措施：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等单位运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、灯光、固定资产等管理工作；按期检查网络线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障单位正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保学校各项工作顺利开展。

（绩效目标自评表见附件2)

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年乡村教师生活补助、 2021年代课教师教龄补助、2022年班主任津贴、2022年乡镇工作津贴项目等4个项目绩效自评结果：

2022年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.49万元,执行数为16.49万元,完成预算的100%。

2021年代课教师教龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.46万元,执行数为2.46万元,完成预算的100%。

2022年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为,100分。项目全年预算数为17.85万元,执行数为7.85万元,完成预算的100%。

2022年乡镇工作津贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为38.07万元,执行数为35.02万元,完成预算的91.97%。

项目绩效目标完成情况良好，发现的主要问题及原因是人员变动较大。

三、部门绩效评价结果

整体支出绩效评价结果为优秀，2022年班主任津贴、2022年乡村教师生活补助、2022年乡镇工作津贴、 2021年代课教师教龄补助4个项目绩效综合评定得分为87.3分，项目绩效评价结果为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县郭川镇学区2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县郭川镇学区2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县郭川镇学区2022年度部门整体支出自评报告.docx.docx