目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

我中心的主要职能：清水县融媒体中心负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县融媒体中心下设7个股室，包括办公室、总编室、全媒体制作采访部（下辖专题制作部、播音部、记者部三个部门）、技术保障部、全媒体播出部、财务室、清水县文化传媒公司。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为620.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.66万元,增长14.72%,主要原因是其原因是本年度增加了财政拨款，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计620.84万元,其中：财政拨款收入620.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计620.84万元,其中：基本支出503.43万元,占81.09%；项目支出117.42万元,占18.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为620.84万元。与上年相比,各增加102.77万元,增长19.84%。主要原因是本年度增加了财政拨款，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出620.84万元,较上年决算数增加102.77万元,增长19.84%。主要原因是项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为507.47万元,支出决算为507.47万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为49.48万元,支出决算为49.48万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为19.08万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．农林水支出年初预算数为6.89万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．住房保障支出年初预算数为36.98万元,支出决算为36.98万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.43万元。其中：

人员经费484.84万元,较上年决算数增加122.82万元,增长33.93%,主要原因是艰边津贴上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费18.59万元,较上年决算数减少9.9万元,下降34.76%,主要原因是财政拨付资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数减少9.9万元，下降34.76%

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

2022年度我中心无预算支出项目，2022年部门整体绩效共计2个，全年预算102万元，全年支出102万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

项目1：县融媒体中心指挥平台“新甘肃云”云服务系统运维服务费

1.项目支出预算执行情况。

年初预算30万元，全年支出30万元，完成100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

数量目标、质量指标均已完成，主要用于技术服务。

3.各项指标完成情况分析。

用于提升技术服务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目2：清水县电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费

1.项目支出预算执行情况。

年初预算38万元，全年支出38万元，完成100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

数量目标、质量指标均已完成，主要用于传播出服务。

3.各项指标完成情况分析。

用于传播出服务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目3：主备网络（2路）年服务费

1.项目支出预算执行情况。

年初预算4万元，全年支出4万元，完成100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

数量目标、质量指标均已完成，主要用于网络服务。

3.各项指标完成情况分析。

用于网络服务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目4：清水电视台栏目包装费

1.项目支出预算执行情况。

年初预算10万元，全年支出10万元，完成100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

数量目标、质量指标均已完成，主要用于栏目包装。

3.各项指标完成情况分析。

用于栏目包装。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

项目5：高清节目片源购置项目

1.项目支出预算执行情况。

年初预算20万元，全年支出20万元，完成100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

数量目标、质量指标均已完成，主要用于栏目包装。

3.各项指标完成情况分析。

用于栏目包装。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门绩效评价结果

县融媒体中心指挥平台“新甘肃云”云服务系统运维服务费、清水县电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费、主备网络（2路）年服务费、清水电视台栏目包装费、

高清节目片源购置项目等5个项目绩效自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县融媒体中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县融媒体中心2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县融媒体中心2022年度部门整体支出自评报告.docx