目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县地方志编纂委员会办公室部门决算

第一部     部门概括

一、部门职责
主要负责全县地方志编纂、地情资料征集、年鉴编修等业务。
二、机构设置
1、机构设置：县志办为县财政全额拨款事业单位，2017年为参照公务员管理单位。
2、人员构成：单位有参公编制9人，年末实有财政供养人员9人。
第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、县地方志编纂委员会办公室2021年决算总体情况说明
县地方志编纂委员会办公室2021年收、支总计120.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加22.36万元，增幅为22.7%，主要原因是增加县志启动经费。
二、县地方志编纂委员会办公室2021年收入决算情况说明
全年收入合计120.86万元（不含年初结转和结余资金）。 其中：财政拨款收入120.86万元，占比100%。
三、县地方志编纂委员会办公室2021年支出决算情况说明
全年支出合计120.86万元（含年末结转和结余资金及结余分配）。其中：基本支出87.08万元，占比72.05%，项目支出33.78万元，占比27.95%。
四、县地方志编纂委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况说明
县地方志编纂委员会办公室2021年财政拨款收入总计 120.86万元，财政拨款支出总计120.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加22.36万元，减幅为22.7%。主要原因是人员工资晋升和增加了三轮县志启动项目经费。
五、县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
县地方志编纂委员会办公室2021年财政拨款支出120.86万元，比上年决算数增加22.36万元，增加22.7%。主要原因是人员工资晋升和增加了三轮县志启动项目经费。
财政拨款支出决算结构情况。
县地方志编纂委员会办公室2021年财政拨款支出年初预算124.12万元，支出决算120.86万元，完成年初预算的97.37%。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
县地方志编纂委员会办公室2021年基本支出87.08万元，其中行政运行86.9万元，工会经费0.18万元。项目支出33.78万元，其中三轮县志启动经费和年鉴印刷经费共20万元、扶贫支出13.78万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算基本支出87.08万元。其中：
人员经费76.01万元，主要包括：基本工资34.55万元、津贴补贴28.91万元、 奖金3.26万元。对个人和家庭的补助9.30万元，主要包括：奖励金9万元、生活补助0.30万元。
日常公用经费11.07万元，主要包括：办公费2.2万元、邮电费0.02万元、劳务费1.02万元、工会经费0.18万元，其他交通费7.65万元。
七、县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，支出决算0万元。
八、机关运行经费支出说明
县地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款3.24万元，其中办公费202万元、邮电费0.02万元、劳务费1.02万元。
九、政府采购支出说明
县地方志编纂委员会办公室2021年度政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出0.68万元,为三轮县志启动人员办公桌椅和电脑费；打印费3.73万元，为年鉴稿打印费。
十、国有资产占用情况说明
县地方志编纂委员会办公室无国有资产占用情况。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金20万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我办预算支出项目共计1个，全年预算20万元，全年支出20万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.    《地方志》和《清水年鉴》出版印刷经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
一是完成三轮县志的启动工作。召开了全县三轮县志工作启动会议。二是完成了《清水年鉴》2021卷出版印刷。
（三）重点绩效评价结果
我办对项目开展了重点绩效评价。2021年，县财政局安排2021年《地方志》和《清水年鉴》出版印刷经费20万元，上年结转资金0万元，批复预算20万元。截至2021年12月31日，实际到位20万元，资金到位率100%。累计支出20万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县地方志编纂委员会办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县地方志编纂委员会办公室2021年度《地方志》和《清水年鉴》出版印刷经费项目绩效评价报告.doc