目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度山门镇中学部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1．主要职能。

开展义务教育，实施初中学历教育。

2.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全省财政发展战略;编制年度省级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况;落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作;牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法;负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开;依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债余额限额计划。

二、机构设置

山门镇中学内设机构有办公室、教导处、总务处等。2019年7月，县编办印发《关于调整教育系统、自然资源局下属事业单位编制的通知》（清机编办发〔2019〕58号），核定县山门镇中学事业编制18名，校长1名，截至2021年12月，实有校长1人，副校长2人，在职教师20人，退休人员为3人，遗属抚养4人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计267.53万元。收、支较上年决算数减少12.75万元,降低4.8%，主要原因是：教师人数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计265.32万元，其中：财政拨款收入265.32万元，占年度收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计267.53万元，其中：基本支出198.15万元，占74.07%；项目支出69.38万元，占25.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计267.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.75万元,降低4.8%，主要原因是：教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出266.53万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少1.42万元,降低0.53%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出，年初预算数为264.07万元，支出决算为264.07万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.15万元。其中：人员经费197.7万元，较上年决算数减少5.1万元，降低2.65%，主要原因是教师人数减少。公用经费0.45万元，较上年决算数增加0.07万元，增长18.42%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生公务用车购置及运行维护费业务。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出等业务。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，清水县山门镇中学固定资产原值1140.488769万元，没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入1.00万元，政府性基金安排的支出1.00万元，主要用于乡村少年宫的培训支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

2021年度我校无预算支出项目。

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、取暖费等相关费用；保障好学校各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度，保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保学校教学工作运行安全。

第四部分 名词解释

（根据本部门（单位）实际所所需科目保留解释）

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 附件1-清水县山门镇中学2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县山门镇中学2021年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县山门镇中学2021年度单位整体支出自评报告.docx