目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度清水县松树镇中学部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
开展义务教育，实施初中学历教育。
二、机构设置
松树中学内设机构有办公室、教导处、总务处等。2019年7月，县编办印发《关于调整教育系统、自然资源局下属事业单位编制的通知》（清机编办发〔2019〕58号），核定县松树中学事业编制23名，校长1名，截至2021年12月，实有校长1人，副校长1人，在职教师24人，退休人员为2人，遗属抚养2人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 314.04万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 1.49万元，下降 0.47%，主要是学生人数有所变化。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计314.04万元，其中：财政拨款收入 314.04万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 314.04万元，其中：基本支出
246.44万元，占74.5%；项目支出 67.6 万元，占 25.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
021 年度财政拨款收、支总计 314.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.49 万元，下降 0.47%，主要是学生人数有所变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出312.56万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加2.23万元，上升 0.72%，主要是教师和学生人数有所变化。
主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为292.72万元，支出决算为314.04万元，完成年初预算的107.28。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的0.0016%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.9万元。其中：人员经费207.65万元，较上年决算数增加12.39万元，上升2.1%，主要原因是增加了教师人数工资。公用经费0.54万元，较上年决算数增加0.06万元，上升12.5%，主要原因是拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
本单位无“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，清水县松树镇中学固定资产原值620.87万元，没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度政府性基金收入0万元，使用政府性基金0万元。）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目0个，共涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项0个，二级项0个，共涉及资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）部门整体绩效支出预算执行情况
2021年部门整体绩效共计批复预算314.04万元，预算调整数314.04万元，实际执行314.04万元，执行率100%。自评价得分99.5分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、保障好教育教学开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、按期检查电话线路、配电、供水、等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保教育教学安全运行。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。
九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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