目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县图书馆部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）全面贯彻落实中央和省市县关于推动公共图书馆的发展工作，发挥县级公共图书馆在传承人类文明、传播先进文化、开展社会教育、满足公民精神文化需求、提高公民科学文化素质和社会文明程度的重要作用。

（二）贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》，履行公共图书馆职能和信息服务职能。

（三）负责采集各种文献信息资源、进行科学加工、整理、保存，并向社会公众免费开展文献信息查询、借阅及相关服务工作。

（四）负责建立图书馆自动化管理系统，加强数字资源建设，开展数字阅读，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询等优质便捷的服务。　

（五）在图书馆总分馆制建设中，县级总馆负责乡镇分管、村（社区）服务点业务的指导和协调工作。

（六）承担地方文献信息资源建设工作，保存和传承地方文化。

（七）承担古籍资源的保护、整理、研究利用工作，传承发展中华优秀传统文化。

（八）开展馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进文献信息的有效利用。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责处理图书馆日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责馆内人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员管理服务、各种会议的筹备、考评及保障后勤服务工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、安全生产、社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作；负责联系工会、共青团、妇联等方面工作；负责单位财务和人事劳资工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）采编部。负责全馆所有入藏文献信息的采购、编目、加工及分配，使书刊采编一体化。征集汇总广大读者对图书、期刊资源的需求；负责馆内外图书捐赠的管理。

（三）流通部。负责文献信息资源的阅览、流通，办理借阅证、图书借还、违章处理、书库管理、新书推荐、宣传辅导，读者服务等工作；负责各种报刊和杂志的上架排架、阅读辅导，过刊的下架、编目、装订等工作；负责地方文献和古籍资料的收藏、整理、保护及传承工作；负责总分馆业务流通等各项业务工作；负责书库、阅览室安全管理工作。

（四）信息技术部。负责图书馆自动化管理系统的正常运行；负责图书馆数字资源的建设、维护及更新工作；负责计算机硬件故障的诊断与排除、区域网络的维护，保障图书馆网络的畅通；负责图书馆电子阅览室的管理与技术维护；负责文化信息资源共享工程清水支中心的建设与运行工作， 县图书馆事业编制8名。设馆长1名。本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计91.95万元。收、支较上年决算数增加8.8万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计91.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计91.95万元，其中：基本支出74.33万元，占80.84%；项目支出17.62万元，占19.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计91.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加8.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.95万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少增加8.8万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出年初预算数为91.77万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的100.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.33万元。其中：人员经费71.65万元，较上年决算数增加13.25万元，主要原因是2021年度人员调资。公用经费2.52万元，较上年决算数增加7000万元，主要原因是新增在职人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年无因公出国（境）情况。

2.无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，无公务用车；无国内公务接待情况。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，流动图书馆车辆1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评结果

总体绩效目标完成情况分析：

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、卫生费、取暖费等事业运行相关费用；保障好各股室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水、电、暖气、监控、等管理工作；按期检查电话线路、配电、供水、等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，设备管理、安全管理制度、保障各项工作正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好安全消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保大楼安全运行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县图书馆2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县图书馆2021年整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县图书馆2021年度单位整体支出自评报告.docx