目  录

 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

   第四部分 名词解释

2021年度清水县土门镇中学部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。    

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县土门镇中学内设机构有办公室、教导处、总务处、七年级组、八年级组、九年级组等。截至2021年12月，实有校长1人，在职教师21人，退休人员为2人，遗属抚养2人。

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计319.44万元。收、支较上年决算数增加8.46万元,增加2.65%，主要原因是：本年度人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计319.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计319.44万元，其中：基本支出246.01万元，占77.01%；项目支出 73.43万元，占 22.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计319.44万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.46万元。主要是本年度人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 319.44万元。与2020年度相比，财政拨款支出增加8.46万元，主要是教师和学生人数有所变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 319.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.53万元，占 0.17%；教育（类）支出 302.60万元，占 94.73%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占0.41%；其他支出15万元，占4.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 246.01万元，其中：人员 经费245.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位未发生机关运行经费的支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元。其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产总值为605.85万元。其中土地、房屋及构筑物原值为534.96万元，通用设备原值为35.26万元，专用设备原值为1.15万元，文物和陈列品原值为0万元，图书、档案原值为10.03万元，家具、用具、装具及动植物原值为24.45万元，无形资产原值为0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入15万元，本单位2021年度政府性基金支出15万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款经费的支出。

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我校没有涉及项目资金。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看，2021年我校认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县土门镇中学2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县土门镇中学2021年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县土门镇中学2021年度单位整体支出自评报告.doc