目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县第一中学部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、部门职能

我校的主要职能：实施高中学历教育；促进基础教育发展，高中学历教育。

2、机构情况及增减变动原因

我校本年度独立编制机构数为1，独立编制核算数为1，与上年比较无增减变化。

3、人员情况及增减变动原因

我校事业编制人数为233人，本年度年末人数228人，全部为在职人员，与上年比较减少1人。

二、机构设置

（一）内设机构

学校内设办公室、政教处、教务处、总务处和高一、高二、高三三个年级组。

（二）全额拨款事业单位

本单位为全额拨款事业单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5710.98万元。收、支较上年决算数减少万元,增长-9.35%，主要原因是：上年度代收书费未解到新华书店等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2830.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2511.37万元，占88.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2880.39万元，其中：基本支出2630.95万元，占91.34%；项目支出249.44万元，占8.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5710.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少589.33万元，减少9.35%。主要原因是上年度代收书费未解到新华书店等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2549.43万元，占本年支出的88.5%，较上年决算数减少296.68万元，降低10.42%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2743.33万元，支出决算为2511.37万元，完成年初预算的91.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2299.99万元。其中：人员经费2294.74万元，较上年决算数增加186.01万元，增加8.8%，主要原因是2021年度人员津补增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

公务用车运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门运行经费支出336.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加7.43万元，增长2.26%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计42.94万元，其中：政府采购货物支出42.94万元。其中：授予小微企业合同金额42.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评结果

2021年度我校预算支出项目共计1个，全年预算2743.33万元，全年支出2511.37万元，预算执行率91.54%。通过自评，15个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.财政事业费

（1）项目支出预算执行情况

2021年项目共计批复预算0万元，预算调整数249.44万元，实际执行249.44万元，执行率100%。自评价得分98分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等学校运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障学校正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保学校安全运行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指学校学费和住宿费收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县第一中学2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县第一中学2021年度支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县第一中学2021年度单位整体支出自评报告.docx