目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县赵充国陵园景区管理局部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市旅游行业行政法规、行业标准规范，并结合景区实际制定实施细则；负责编制景区（包括轩辕文化产业园、赵充国陵园）总体规划和详细规划并组织实施；负责景区园林绿化、基础设施和公共设施建设、管理和维护；负责轩辕文化及景区对外宣传、接待工作；做好景区旅游行业的各项创建、评定的审核和上报工作；完成县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

赵充国陵园景区管理局内设2个职能处室,包括:办公室、管理股。

办公室工作职责：负责 承办局机关各类文件的收发、起草并协助领导审核，印发各类文件材料；负责会议的准备、接待来人、后勤保障、局内外的协调等工作；做好财务统计管理、文物安全保护、文明景区建设的各项工作；会同有关部门做好景区旅游宣传报道工作；负责研究和探索景区发展中的有关问题，提高旅游景区的管理和服务水平；对辖区内的建设、绿化亮化、交通运输（包括停车场）等实行统一领导，对景区内所属文物实行综合管理；负责景区环境和公共设施的安全保卫管理；负责景区防火和安全工作；负责景区法律、法规的宣传及行政诉讼的相关工作。编制景区建设费用使用项目的安排计划；负责基建和维修项目及预算的审批和工作质量的组织实施和监督管理；协同有关部门做好具体旅游项目的规划和审批。

管理股职责：负责景区游客安全管理工作；负责职工安全教育工作；负责景区安全预案的监督管理；负责随时督查景区治安巡查情况；负责景区公共场所卫生、公共卫生间、游览区卫生、垃圾箱卫生管理。负责门票的出售与验检、游览设施管理；负责景区工作人员的培训和管理；协调辖区内与邻近村、户等方面的关系；协调搞好党的建设和文明景区建设、职工思想政治工作。 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计44.58万元。收、支较上年决算数增加3.32万元,增长7%，主要原因是：景区基础设施建设费用增加等。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计44.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44.58万元，其中：基本支出42.3万元，占94.8%；项目支出2.28万元，占5.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计44.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.32万元，增长7%。主要原因是景区基础设施建设费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出44.58万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加3.32万元，增加7%，原因是景区基础设施建设费用增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算数为44.58万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.3万元。其中：人员经费33.19万元，较上年决算数增加1.44万元，降低4.3%，主要原因是2021年度人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1.44万元，较上年决算数持平，主要原因是无人员增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年无因公出国（境）情况。

2.无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，无公务用车；无国内公务接待情况。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是年度支出项目相等。

其中：本年度无会议费支出。本年度无培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，清水县赵充国陵园景区管理局固定资产原值7.3万元，无公务用车，没有单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评结果

2021年度我局无预算支出项目，2021年部门整体绩效共计1个，全年预算1.44万元，全年支出1.44万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.财政事业费

（1）部门整体绩效支出预算执行情况

2021年部门整体绩效共计批复预算1.44万元，预算调整数1.44万元，实际执行1.44万元，执行率100%。自评价得分94.5分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水、空调等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保大楼安全运行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。  

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县赵充国陵园景区管理局2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县赵充国陵园景区管理局2021年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县赵充国陵园景区管理局2021年度单位整体支出绩效评价报告.doc