目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释        

2021年度清水县东关工业园区管理委员会部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

     第一条 根据《甘肃省发展和改革委员会关于天水市开发区总体发展规划（2016—2030年）的批复》（甘发改地区〔2018〕444号），制定本规定。

第二条 清水县东关工业园区管理委员会（以下简称县东关工业园区），为正科级全额拨款公益一类事业单位，隶属清水县工业和信息化局。

第三条 县东关工业园区贯彻落实党中央、省委、市委、县委、县政府关于中小企业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工业经济方面的法律、法规和方针政策。

（二）编制园区总体规划和控制性详细规划，报县政府审定, 组织实施园区产业发展和建设规划。

（三）制定园区各项管理办法、规章制度和优惠政策，报县政府颁布后组织实施。

（四）负责园区入驻企业及项目的初审、组织评审、备案。需国家、省、市投资主管部门核准的项目，按程序上报核准。

（五）组织实施园区基础设施建设，负责园区内的土地管理和国有资产经营与管理。

（六）负责园区招商引资、产业布局, 对项目建设进行指导、监督，对园区企业运行进行管理与服务。

（七）负责园区的日常管理，做好园区协调服务，帮助解决园区内企业存在的困难问题，落实各项政策措施和制度执行。

（八）完成县委、县政府及县工业和信息化局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县工业和信息化局内设5个股室,包括:办公室、计划财务股、招商引资股、规划建设股、综合开发股。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）局属事业（非参公）单位

清水县东关工业园区管理委员会属于清水县工业和信息化局的二级单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计86.68万元。收、支较上年决算数增加18.51万元,增长27.15%，主要原因是：增编，人员增加。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计86.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计86.68万元，其中：基本支出84.38万元，占97.35%；项目支出2.3万元，占2.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计86.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.51万元，增长27.15%，主要原因是：增编，人员增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出86.68万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加18.51万元，增长27.15%，主要原因是：增编，人员增加。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.19万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为2.3万元。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算数为84.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.38万元。其中：人员经费70.23万元，较上年决算数增加18.45万元，增长35.63%，主要原因是增编，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.15万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出4.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修（护）费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.45万元，增长53.7%，主要原因是人员增加，费用增加等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

 九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，东关工业园区无车辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

本次纳入自评工作的只有本级单位1个，由清水县东关工业园区管理委员会组织成立绩效评价工作组，开展自评工作。2021年度收、支总计86.68万元。收、支较上年决算数增加18.51万元,增长27.15%，主要原因是：增编，人员增加。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看，2021年我单位认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、一般公共服务支出（类）—群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助。

五、一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、节能环保支出（类）—污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

其他污染减排支出（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

八、城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

九、农林水（类）—扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

十、交通运输支出（类）—公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护（项）：反映公路养护支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十一、交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

十二、交通运输支出（类）—车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

 附件1-清水县东关工业园区管理委员会2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县东关工业园区管理委员会2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx 

 附件3-清水县东关工业园区管理委员会2021年度项目绩效评价报告.doc