目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

        
2021年度清水县工商业联合会部门决算

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
清水县工商业联合会成立于1996年，单位性质为行政，在县委领导下积极参政议政，参与总体规划，经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济人士的思想政治工作。贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，提倡爱国、诚信、守法、贡献，引导会员坚定理想信念，提高会员素质。努力发展会员，发挥好桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。并承办县委、县政府和上一级工商联交办的其他工作。 
二、机构设置
（一）机关内设机构
清水县工商联为行政单位，独立核算机构1个，执行《行政单位会计制度》。内设3个股室，包括综合办公室、商会服务中心、经济联络股。工商联现有机构编制7人，其中：行政编制6人，行政后勤编制1人。截止2021年12月31日在职职工8人，其中属于行政编制人员7人，行政后勤编制1人，离退休人员7人。 

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）

 第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计255.66万元。收、支较上年决算数增加92.54万元,增长56.73%，主要原因是：项目、人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计127.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计127.83万元，其中：基本支出98.53万元，占77.08%；项目支出29.31万元，占22.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计255.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.27万元，增长56.73%。主要原因是项目、人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出127.83万元，占本年支出的100%，较上年决算数增支46.27万元，增长56.73%，原因是项目、人员经费增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为88.21万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的25.51%。
2．农林水支出年初预算数为7.84万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的8.52%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.57万元。其中：人员经费90.21万元，较上年决算数增加27.62万元，增加44.13%，主要原因是2021年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资32.72万元、津贴补贴26.21万元、奖金3.07万元、对个人和家庭补助28.21万元等。公用经费8.31万元，较上年决算数增加0.57万元，增长7.36%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费1.53万元、邮电费0.29万元、差旅费0.35万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.15、其他交通运输费5.64万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
清水县工商联2021年度“三公”经费支出为0，与上年持平。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出8.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、委托业务费、其他交通运输费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.57万元，增长7.36%，主要原因是人员经费增加等。
其中：办公费1.53万元、邮电费0.29万元、差旅费0.35万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.15万元、其他交通运输费5.64万元，主要原因是人员经费增加。
九、政府采购支出情况说明
清水县工商联2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，清水县工商联固定资产总额5万元，全部为房屋建筑物，与上年持平。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
清水县工商联2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
清水县工商联2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款5万元，全年支出5万元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”。
分项目自评情况分析如下：
    1.项目支出预算执行情况。
非公经济人士培训项目年初预算5万元，全年支出5万元，项目预算执行率超过100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
数量目标、质量指标均已完成，主要为开展非公经济人士培训项目。
   3.各项指标完成情况分析。
项目有效完成率100%，达到预期效果100%，完成非公经济人士培训项目，社会公众满意度提升，推进全县民营企业高质量发展。保障了驻村帮扶工作队员生活补助及通信补助的及时发放。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.非公经济人士培训项目
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，预算调整数0万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分98分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对培训费事项严格审批、压减支出。及时有效的完成了工商联非公经济人士培训。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县工商联2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县工商联2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县工商联2021年度非公经济人士培训项目绩效评价报告.doc