目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县人民政府集中采购中心部门决算

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、组织实施政府集中采购机构采购项目，根据采购人需求编制采购文件，发布采购公告，组织开展采购活动。
2、制定全县政府采购管理规章制度;拟定、公布政府集中采购目录及限额标准；依法审批采购方式;依法负责各单位政府采购计划备案；负责政府采购信息录入和合同备案工作，按季度统计分析全县政府采购工作情况;依法对政府采购活动进行监督;处理政府采购活动中的投诉事项;检查监督政府采购工作的执行情况;考核社会招标代理机构和集中采购机构业绩并组织政府采购人员业务培训; 负责对协议供货、定点采购单位合同履行情况、行政事业单位定点采购执行情况进行监督指导;组织指导各单位通过“832”平台采购脱贫地区农副产品；办理其他有关政府采购管理事务。
3、负责对财政投资项目进行评审。
4、完成局机关和上级业务部门交办的其他工作。  
二、机构设置
（一）机关内设机构
   内设2个股室，分别为：政府集中采购办公室、财政投资评审股。
   政府集中采购办公室：负责处理职权范围内的日常工作；制定各项管理制度，指导办理政府采购业务，并督促检查落实情况；起草综合性工作计划，总结工作报告，审核其它部门对外发出的文件，及时处理上级和部门送达的所有文件；负责对外接待，完成领导交办的其它工作任务。
  财政投资评审股：负责接受对全县各单位委托财政投资项目进行评审。包括项目立项的必要性、项目实施的可行性、项目投资的合理性、资金使用的合规性项、目实施的一致性等。

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
 
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31.12万元。收、支较上年决算数减少9.9万元,减少24.13%，主要原因是：2020年退休1人，人员经费减少等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计31.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计31.12万元，其中：基本支出31.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计31.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.9万元，减少24.13%。主要原因是2020年退休1人，人员经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出31.12万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少9.9万元，降低24.13%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为34.88万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的89.22%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.12万元。其中：人员经费25.04万元，较上年决算数减少3.76万元，降低13.06%，主要原因是2020年退休1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费6.08万元，较上年决算数增加5.04万元，增长484.6%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.04万元，增长3.8%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计3.81万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元。授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的92.7%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《清水县人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（清政发〔2018〕74号）文件精神及《清水县预算绩效管理办法》、《清水县预算绩效管理操作规程》、《清水县预算绩效精细化管理实施办法》等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金5万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.采购中心业务保障经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，预算调整数0万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，我单位牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费办公费费等机关运行相关费用；保障好本单位开展工作所需经费。严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作，确保政府采购业务有效开展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，指县级财政拨款安排的公务用车运行费。其中公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、水电费、 公务用车运行维护费等费用。

 附件1-清水县人民政府集中采购中心2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县人民政府集中采购中心2021年度绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人民政府集中采购中心2021年度绩效评价报告.doc