目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

        
2021年度清水县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.负责县人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、以及其它会议的组织筹备与会务工作。
2.起草常委会工作要点、工作总结、领导讲话、文件和材料。
3.负责文件的起草，负责常委会办公室文秘的审核、登记、校印、发送、归档等工作。
4.负责机关收文的传阅、拟办、归档及机关文书档案、印章的保密和管理工作。
5.负责机关电话接听、记录、传阅等工作。
6.负责机关人大宣传工作。
7.接待处理人民群众和各级人大代表来信来访。
8.负责人大常委会开展的视察、调查、执法检查等活动的协调组织工作。
9.负责协调常委会各工作委员会的工作。
10.协助机关党支部、工会、妇女组织抓好机关政治业务学习和政治思想工作。
11.负责机关的精神文明建设、综合治理、计划生育等工作。
12.负责机关接待、工资、生活福利、办公设备的购置、修缮、管理、财务管理、安全保卫、环境卫生和机关车辆的管理。
二、机构设置
（一）机关内设机构
单位属国家行政单位，财务隶属关系为一级独立核算单位，（单位）执行《政府会计制度》。县人大常委会办公室下设后勤服务中心1个事业单位。内设3各委员会和4各工委：法制委员会、财经委员会、社会建设委员会；财经农业城建环保工委、法制监察司法民侨工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。
（二）参照公务员法管理单位
无
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计624.84万元。收、支较上年决算数增加59.58万元,增长10.54%，主要原因是：受疫情影响，一般公共服务支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计624.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计624.84万元，其中：基本支出517.38万元，占82.81%；项目支出107.46万元，占17.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计624.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.58万元，增长10.54%。主要原因是人大办卫生间改造；受疫情防控影响，人代会及换届会议经费支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出624.84万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加59.58万元，增加10.54%，原因是人大办卫生间改造费用支出及退休人员暖气费增加等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为663.8万元，支出决算为598.05万元，完成年初预算的90.1%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为21.88元，完成年初预算的0%。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出517.38万元。其中：人员经费422.25万元，较上年决算数增加2.12万元，增长0.5%，主要原因是2021年度人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费95.14万元，较上年决算数增加14.19万元，增长17.53%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为14万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的55.4%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为12万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的55.4%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为0X万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出517.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加16.3万元，增长3.25%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
其中：本年度会议费支出107.46万元，较上年决算数增加44.32万元，增长70.19%，主要原因是受疫情影响，人代会及换届经费支出增加，及上年十七届人民代表大会第五次会议经费的结转。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.62万元，增加281.8%，主要原因是外出培训较多。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计5.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.64万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，机关共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目3个，共涉及资金60.93万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计3个，全年预算55万元，全年支出60.93万元，预算执行率110.78%。通过自评，3个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.十七届人民代表大会五次会议
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算25万元，预算调整数25万元，实际执行25万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。
2.十八届人民代表大会一次会议
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算25万元，实际执行30.93万元，执行率123.7%。自评价得分99.5分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。
3.代表活动经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99.8分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
组织代表开展经济社会发展情况集中视察、调研等活动，鼓励代表积极建言献策，提高了代表参与管理地方事务的能力和水平，推动全县经济社会的发展，提高了人民群众的满意度。
（三）重点绩效评价结果
无。

第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。  
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门项目支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目绩效评价报告.doc