目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县档案馆部门决算

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）指导和监督全县各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

（三）检查本行政区域内档案法规的实施情况，查处违反档案法规的案件。

（四）负责贯彻执行国家和省、市关于档案信息化工作的方针政策，制定全县档案信息化工作的实施办法，对全县档案信息化工作进行指导、监督和检查；制定全县信息化建设长远规划和近期计划，并组织实施。负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（六）按照有关规定，负责收集和接收应进馆、具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（七）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（八）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

二、机构设置

1.机构设置

本部门为全额拨款的一级事业单位。内设机构有办公室、业务指导股、保管利用股、信息技术股、编研宣传股五个股室。

2、人员构成：

本单位事业编制人数共为13人，年末实有人数为9人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90.99万元。与 2020年度62.42万元相比， 收、支总计增加28.57万元，上升45.77%，主要是人员增加，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

清水县档案馆2021年度总收入90.99万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入90.97万元，为清水县档案馆当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款收入。2021年决算数较2020年决算数62.42万元增加28.55万元，增加45.74%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

（2）上年结转和结余0.03万元。

三、支出决算情况说明

清水县档案馆2021年度总支出90.99万元，包括一般公共服务支出84.32万元，社会保障和就业支出4.38万元，农林水支出2.30万元。

其中：

（1）基本支出88.67万元。2021年决算数较2020年决算数39.09万元增加49.58万元，增加126.84%，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，支出增加。

（2）项目支出2.32万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。2021年决算数较2020年决算数23.30万元减少20.98万元，降低90.04%，主要原因是当年财政下达指标时，将历年的档案馆管护费20万元归入基本支出，导致单位项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计90.99万元。与 2020年度62.42万元相比，收、支总计增加28.57万元，上升45.77%，主要是人员增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出90.99万元，与2020年度62.18相比，财政拨款支出增加28.81万元，上升46.33%，主要是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，故财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出90.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.32万元，占92.67%；社会保障和就业（类）支出4.38万元，占4.81%；农林水（类） 支出2.30万元，占2.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

清水县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.67万元，其中人员经费67.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公”经费是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

档案馆 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，2021年度决算支出0万元。在执行过程中坚决贯彻落实中央八项规定，严格限制考察性因公出国，禁止公费旅游，大力压缩一般性会议和无实质内容的差旅和调研活动，减少了部分支出。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待费财政拨款支出预算数为0万元，公务接待费支出决算数为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出21.61万元，比2020年增加19.82万元。主要原因是落实过紧日子要求的同时，人员增加，相应的办公费、水电费开支等增加。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

十三、预算绩效情况说明：

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金20万元，占2021年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各个项目都能按时有序推进，取得良好的社会效益，达到了预期目标。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为97分。发现的主要问题及原因：在促进我县档案的数字化建设和查阅者满意度方面做的不够好，主要是业务能力存在差距。下一步改进措施：继续抓好建设项目的后期运营管理，健全各项目的动态监管机制，接下来，将结合十四五规划，我馆将找差距找不足，合理确定项目布局，积极争取上级财政、本级财政及社会资金投入，逐年完善发展中的短板，促进我县档案事业的可持续发展，提高档案社会利用率。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度档案管护费项目绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）科学技术支出（类）—基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

科学技术支出（类）—应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类）—科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）—社会科学（款）：反映用于社会科学方面的支出。

社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

科学技术支出（类）—科技重大项目(款)：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十四）文化体育与传媒（类）—文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育（类）—公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

行业医院（项）：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（十七）节能环保（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（十八）城乡社区（类）—城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十九）农林水（类）—林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

森林资源监测（项）：反映用于森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

林业质量安全（项）：反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产质量检查监督等方面的支出。

林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。林业对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

农林水（类）—普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）资源勘探信息等（类）—制造业（款）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

住房保障支出（类）—住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。