目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县金集镇中心卫生院部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
1.提供基本医疗服务
为我镇辖区内居民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；提供“一站式”即时结报服务，落实门诊慢病、住院报销政策。
2、提供基本公共卫生服务
   承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康:危险因索调查和一.般体格检查，开展健康指导等。
3、提供家庭医生签约服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
管理部门核定编制人数14人。
单位内设12个科室，分别为：内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医科、检验科、医保科、药剂科、公共卫生科、中医针灸科、精神卫生科。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计437.65万元。收入较上年决算数增加29.2万元,增长7.15%，主要原因是：事业收入增加。支出总计437.65万元，支出较上年决算数增加29.2万元，增长7.15%，主要原因是支出药款等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计422.55万元，其中：财政拨款收入273.65万元，占64.76%，事业收入148.9万元，占23.24%。。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计437.65万元，其中：基本支出283.81万元，占64.85%；项目支出153.84万元，占35.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计277.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.86万元，增长1.78%。主要原因是公共卫生项目增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出277.65万元，占本年支出的63.44%，较上年决算数增加8.86万元，增长3.3%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为161.1万元，支出决算为161.1万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为107.16万元，支出决算为107.16万元。完成年初预算的 100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元。完成年初预算的 100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元。完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.81万元。其中：人员经费123.54万元，较上年决算数增加4.53万元，降低3.81%，主要原因是2021年度人员津补贴未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.28万元，较上年决算数增加0.06万元，增长27.2%，主要原因是新增在职人员。公用经费用途主要包括工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位当年未发生出国培训等业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年本单位无公务用车购置业务。
公务用车运行维护费年初预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
截至2021年12月31日，我单位共有专业技术车辆1辆。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度，本单位为事业单位，无机关运行经费业务等支出。
其中：本年度会议费和培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计4.2123万元，其中：政府采购货物支出4.2123万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项4个，二级项5个，共涉及资金273.65万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“会计管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出273.65万元。该项目开展绩效自评价，评价结果表明我单位通过会计管理项目的实施，有效保障了会计管理方面工作开展，促进我单位会计行业理论和实务水平的不断提升。
（二）绩效自评结果
清水县金集镇中心卫生院在 2021 年度部门决算中反映“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”“其他基层医疗卫生机构支出”、“ 基本公共卫生服务”、“ 重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”等 5 个二级项目绩效自评结果。2021年度我单位预算支出项目共计5个，全年预算273.65万元，全年支出273.65万元，预算执行率100%。通过自评，5个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5.35万元，预算调整数5.35万元，实际执行5.35万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）项目绩效目标完成情况：按照项目方案，及时、足额向为在岗村医购买养老保险。
2.其他基层医疗卫生机构支出
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算39.66万元，实际执行39.66万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）项目绩效目标完成情况：按月及时发放乡村医生定额补助和基本药物制度补助。
3、“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为107.16万元，执行数为107.16万元，完成预算的100%。
（3）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障基本公共卫生服务均等化实施，保障群众健康水平和健康素养。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，优化更加科学合理的管理目标。
4.“重大公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68 万元，完成预算的 100%。
（4）项目绩效目标完成情况：完成癫痫严重精神障碍等项目管理和随访。
5.“突发公共卫生事件应急处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。全年预算数为1 万元，执行数为1 万元，完成预算的 100%。
（5）项目绩效目标完成情况：完成呼吸机的采购及人员培训。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政及省市县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动 取得的收入。  
三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县金集镇中心卫生院2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县金集镇中心卫生院2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县金集镇中心卫生院2021年度单位整体支出绩效评价报告.doc