目  录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

清水县白沙中心卫生院以病人为中心，为群众提供基本医疗、预防保健和基本公共卫生等服务。

（一）提供基本公共卫生服务

1、承担辖区内居民健康档案管理。

2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。

3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。

4、开展慢病人群的管理和随访工作。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务和康复服务。

2、执行国家基本药物制度，实施乡村一体化管理。

二、机构设置

清水县白沙中心卫生院为事业单位，隶属于清水县卫生健康局，属于财政补助事业单位,事业编制21人,在编人员18人。单位内设内科、外科、妇科、儿科、全科医疗科、康复医学科、中医科、中西医结合科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等科室 。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

 第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计382.38万元。收、支较上年决算数减少48.42万元,减少了11.2%，主要原因是：人员减少，财政拨款减少、基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计347万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.02万元，占81.6%，事业收入63.98万元，占18.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计382.38万元，其中：基本支出237.95 万元，占 62.2%；项目支出 144.43万元，占37.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计283.02万元。与 2020年度相比，财政拨款收入减少20.83万元，减少6.9%，主要是在职人员减少。财政拨款支出总计287.47万元。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少16.95万元，减少5.6 %，主要是人员经费、公共卫生项目、综合改革项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.47万元，占本年支出的75.2%，较上年决算数减少16.95万元，减少5.6%，原因是人员减少，项目收入减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算为373.89万元，支出决算为373.89万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.04万元。其中：人员经费142.73万元，较上年决算数增加3.71万元，增加2.7%，主要原因是2021年取暖费增加3.71万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.31万元，较上年决算数增加0.04万元，增长14.8%。公用经费用途主要用于工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数无变化。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计8.84905万元，其中：政府采购货物支出8.84905万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.84905万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，清水县白沙中心卫生院共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度单位整体支出全面开展绩效自评,涉及资金382.38万元。从评价情况来看,较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

本单位在2021年度部门决算中反映人员经费绩效自评结果。人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。人员经费全年预算数为169.14万元,执行数为144.03万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度不完善；二是预算绩效评价编制不及时。下一步改进措施：一是加强预算管理、健全完善预算管理制度；二是及时进行绩效评价并按时限公开。

2、绩效评价结果

总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分100分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

附件：清水县白沙中心卫生院2021年度整体支出项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政及省市县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县白沙中心卫生院2021年度单位决算公开表.XLS

 附件2-清水县白沙中心卫生院2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县白沙中心卫生院2021年度单位整体支出绩效评价报告.docx