目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县城乡供水工程管理站部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划；

2.指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作；

3.组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作；

4.做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全；

5.承办县委、县政府何上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

清水县城乡供水工程管理站是二级预算单位，为全额拨款副科级事业单位，定编8人，实有7人。无内设机构。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2754.19万元。收、支较上年决算数增加860.73万元,增长45%，主要原因是：根据业务需要新增安排专项债务项目资金，并形成支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2754.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.09万元，占39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2754.19万元，其中：基本支出68.58万元，占2%；项目支出2685.61万元，占98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2652.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1583.15万元，增长148%。主要原因是根据业务需要新增安排专项债务项目资金，并形成支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.09万元，占本年支出的39%，较上年决算数增加2.41万元，原因是人员工资晋升工资增加、公用经费增加等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2021 年工会事务未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无卫生健康支出。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无住房保障支出。

5. 节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位无节能环保支出。

6. 农林水支出年初预算为122.44万元，支出决算为 1073.09万元。完成年初预算的876%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排部分扶贫项目资金。

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行 （项）。年初预算为84.57 万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：本单位新增一名退休人员。

（2）农林水支出（类）水利（款）水质监测 （项）。 年初预算为37.87万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执行中部分水质检测临时人员辞职，致使资金结余。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021年其他水利支出未纳入年初预算。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为944.64万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排部分扶贫项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68.58万元。其中：人员经费65.54万元，较上年决算数增加1.88万元，增加3%，主要原因是2021年度人员工资晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。公用经费3.04元，较上年决算数增加0.57万元，增长23%，主要原因是当年公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

清水县城乡供水工程管理站 2021 年度无机关运行经费支出 。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，清水县城乡供水工程管理站共有车辆1辆（台），其中：特种专业用车用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1579.59万元，占本年支出的57%，较上年决算数增加1579.59万元，原因是根据业务需要新增安排政府性基金资金。主要用于以下几个方面：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为219.59万元，支出决算为279.59万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：当年下达上年预算资金，并形成支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1300万元。决算数大于预算数的主要原因：根据业务需要新增安排专项债务项目资金，并形成支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目3个，共涉及资金242.36万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我站预算支出项目共计3个，全年预算257.46万元，全年支出242.36万元，预算执行率94%。通过自评，3个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.2021年农村饮水安全工程管护县级补助资金

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算219.59万元，预算调整数219.59万元，实际执行219.59万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，及时发放了基层农村供水工程管理站人员发放的工资、基层农村供水工程管理站泵站运行电费缴纳、基层农村供水工程管理站正常运行开支等，确保了9个集中供水站47名工作人员工资发放，保障9个集中供水工程正常运行，群众能吃上干净卫生的自来水。

2.2021年水务局水质检测中心临时工作人员工资

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算7.87万元，实际执行7.77万元，执行率98.71%。自评价得分95.5分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

水质检测中心4名临时人员工资，及时足额发放到位，确保县水质检测中心各项工作有序开展。

3.2021年水质检测中心运行费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算30万元，调整预算数15万元实际执行15万元，执行率100%。自评价得分98分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

全年检测水样400个、每个水样检测35个指标。及时处理水质检测中心的正常开支及实验药品仪器等的购置，确保了2021年水质检测中心的正常运行开展工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）： 反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县城乡供水工程管理站2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县城乡供水工程管理站2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县城乡供水工程管理站2021年度项目绩效评价报告.doc