目  录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县秦亭镇卫生院百家分院部门决算

第一部分 单位概括

一、单位职责

医院确立了“以病人为中心，以质量为核心”的办院宗旨；以“质量-特色-效益”为办院方向；以“厚德、精诚、继承、创新”为院训。本着“艰苦奋斗、敬业奉献、团结进取、开拓创新”的办院精神，坚持两个文明一起抓，内强素质，外树形像，力争把医院建设成一所中医特色突出、综合功能齐全、技术精湛、服务优良、社会认可、群众认同的百姓放心医院，为广大患者提供一流的中医医疗、康复、保健服务。    

二、机构设置

清水县秦亭镇卫生院百家分院是清水县卫生健康局所属二级单位，属于财政补助事业单位。医院设置内科、外科、儿科、中医科、妇科、针灸理疗科等临床科室和检验科、医保科、公共卫生科、预防接种门诊等辅助科室。

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计280.71万元。收、支较上年决算数增加48.77万元,增加17.37%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计248.50万元，其中：财政拨款收入154.84万元，占62.31%，其他收入93.66万元，占37.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计280.71万元，其中：基本支出186.32万元，占66.37%；项目支出94.39万元，占33.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计158.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加15.05万元，增加10.51%。主要原因是财政项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出158.27万元，占本年支出的56.38%，较上年决算数增加18.48万元，增长13.22%，原因是疫情防控支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为153.97万元，支出决算为153.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.89万元。其中：人员经费53.74万元，较上年决算数减少5.69万元，下降9.57%，主要原因是2021年度人员工资调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.14万元，较上年决算数增加0.02万元，增长16.17%，主要原因是新增救护车辆，公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位当年未发生出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年本单位无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费年初预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位当年未发生接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度，本单位为事业单位，无机关运行经费等。

其中：本年度会议费和培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，厅机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目3个，共涉及资金93.08万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我院预算支出项目共计3个，全年预算93.08万元，全年支出93.08万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1. 中央转移支付医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算0万元，预算调整数41万元，实际执行41万元，执行率100%。自评得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

重点支持公立医院综合改革、中医药事业传承与发展以及其他相关工作，中医药事业传承与发展包括中医医疗机构服务能力提升，强化中医药人才培养，加强中医药特色技术传承，以及中医药文化建设等中医药事业传承与发展相关工作。24万元用于信息化建设二期工程，17万元用于购入彩超费用，主要是中医药平台建设和提升。

2.2021年度新冠肺炎疫情防控资金

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算0万元，预算调整数0万元,实际执行0万元，执行率100%。自评得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

面对新冠肺炎等传染疾病，做到医防并重，调整优化医疗资源布局，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强感染防控，提升传染病和传染性疾病规范化诊疗水平，同时为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实好防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购，进一步加强实验室建设，提高检测能力。绩效目标完成情况：用于购买移动DR，完成医院重点传染病监测核心设备配置；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。

3. 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央转移支付补助资金-县级中医医院传染防治能力建设

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算0万元，实际执行0万元，执行率100%。自评得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

为了加强县级中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，并纳入当地医疗救治体系，充分发挥中医药的特色优势。项目绩效目标完成情况：项目资金用于医院建设联通，提升中医医院呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平，建立一支能够有效处置各种传染性疾病的中医疫病防治队伍。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县秦亭镇卫生院百家分院2021年度单位决算公开表.xls

 附件2-清水县秦亭镇卫生院百家分院2021年度单位整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县秦亭镇卫生院百家分院2021年度单位整体支出绩效自评报告.doc