目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县人民医院部门决算

 第一部分 部门概括
一、部门职责
我院是清水县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：
1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展医疗服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2.作为清水县120急救指挥高度中心，承担全县120车辆的指挥高度和急救工作以及各类突发事故的现场抢救及院内急救；
3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；
6.承担县卫生局下达的其它任务。   
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院共内设51个职能处室,包括:办公室、人事科、医务科护理部院感科公卫科运营管理科医保科科教科财务科质控科病案室中医管理科药剂科设备科安全管理科总务科6s管理科信息科基建科消控室内分泌、肾病科、心血管、呼吸内科、消化、肿瘤内科、血液病科、神经内科、中西医结合科、普通、肿瘤外科、烧伤、泌尿外科、胸外、神外科、骨科、妇产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、疼痛科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复科、血液透析科、重症医学科、急诊科、门诊部、传染科、内镜中心、病理科、放射科、功能科、检验科、体检科、120司机班、消毒供应室、洗衣房。 
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入14684.44万元，支出15993.05万元。收入较上年决算数减少47.49万元，减少0.32%，支出较上年决算数增加1663.11万元,增长11.61%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响医疗收入减少，医疗支出增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14684.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2102.17万元，占14.32%；医疗收入12582.27万元，占85.68%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15993.05万元，其中：基本支出15378.58万元，占96.16%；项目支出614.47万元，占3.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2102.17万元、支出2122.55万元。与2020年相比，财政拨款收入减少39.49万元，降低1.84%，支出减少0.93万元，降低0.04%。主要原因是医院迁建工程拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2022.55万元，占本年支出的12.65%，较上年决算数减少100.93万元，降低4.75%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为1970.31万元，支出决算为1970.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.08万元。其中：人员经费1504.79万元，较上年决算数增加225.11万元，增加17.59%，主要原因是2021年度抚恤金及人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3.29万元，较上年决算数减少3.37万元，降低50.6%，主要原因是水电费支出降低等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出3.29万元，机关运行经费主要用于工会支出费用。机关运行经费较上年决算数降低3.37万元，降低50.6%，主要原因是水电费支出减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设14台。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度政府性基金收入为100万元，支出为100万元，主要用于医院新迁建工程的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算基本支出1个，共涉及资金1701.26万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算基本支出共计1个，全年预算1721.06万元，全年支出1504.79万元，预算执行率87.43%。通过自评，1个支出自评结果为“优”。
绩效自评情况分析如下：
（1）人员经费支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算1721.06万元，预算调整数0万元，实际执行1504.79万元，执行率87.4%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县人民医院2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县人民医院2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人民医院2021年度单位整体支出绩效自评报告.doc