目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县永清社区卫生服务中心部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

清水县永清社区卫生服务中心主要承担永清镇城区居民的基本医疗和公共卫生服务工作以及辖区内儿童的计划免疫接种工作，近年来承担着全县的新冠疫苗接种和核酸采样工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位共内设6个职能科室,包括:办公室、公卫科、计划免疫科、中医科、内科、中医妇科等。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计606.88万元，收入较上年决算数增加59.22万元，增长10.81%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响医疗支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计548.98万元，其中：财政拨款收入307.3万元，占55.98%，事业收入241.68万元，占44.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计606.88万元，其中：基本支出457.59万元，占75.4%；项目支出149.29万元，占24.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计311.76万元。与2020年相比，财政拨款收入增加8.62万元，增长2.84%，。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出308.76万元，占本年支出的50.87%，较上年决算数增加15.53万元，增长5.3%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为308.38万元，支出决算为308.38万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.47万元。其中：人员经费162.1万元，较上年决算数增加12.06万元，增增长8.04%，主要原因是2021年度人员职务晋升和正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费0.37万元，较上年决算数增加0.06万元，增长19.35%，主要原因是部分公用经费支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无公务用车购置业务。

公务用车运行维护费年初预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，当年无公务接待费业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益性事业单位，2021年度本单位财政拨款机关运行经费支出0万元。

其中：本年度会议费和培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，厅机关共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度政府性基金收入为3万元，支出为3万元，主要用于医院新迁建工程的可研编制支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金149.29万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算基本支出共计1个，全年预算145.10万元，全年支出145.10万元，预算执行率100%。通过自评，1个支出自评结果为“优”。

绩效自评情况分析如下：

人员经费

（一）人员经费支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算145.10万元，预算调整数145.10万元，实际执行145.10万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各科室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、配电、供水等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保单位安全运行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映单位保障工会事务的支出。

七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映为在岗乡村医生养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映财政安排的事业单位人员经费、基本医疗保险缴费经费等。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务补助经费。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1-清水县永清社区卫生服务中心2021年度决算公开表.xls

 附件2-清水县永清社区卫生服务中心2021年度单位整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县永清社区卫生服务中心2021年度单位整体绩效评价报告.doc