目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县红堡镇卫生院小泉分院部门决算 

第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）提供基本公共卫生服务
1、承担辖区内居民健康档案管理。
2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。
3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。
4、开展慢病人群的管理和随访工作。
（二）提供基本医疗服务
1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务和康复服务。
2、执行国家基本药物制度，实施乡村一体化管理。
二、机构设置
清水县红堡镇卫生院小泉分院为事业单位，隶属于清水县卫生健康局，机构编制管理部门核定编制人数9人。单位内设科室有：内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医科、检验科、医保科、药剂科、公共卫生科、财务科、中医针灸科、精神卫生科等。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计175.96 万元。与 2020 年度相比， 收入减少 26.43万元，减少13.05%，主要是医疗收入减少。支出总计175.96万元。与2020年相比，支出减少26.43万元，减少13.05%，主要是医疗支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计175.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.86万元，占74.36%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计175.96万元，其中：基本支出117.41万元，占66.72%；项目支出 58.55万元，占33.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入总计131.88万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1.44 万元，增加 1.1%，主要是公共卫生项目收入增加。财政拨款支出总计131.88万元。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加1.44万元，增加 1.1%，主要是公共卫生项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出131.88万元，占本年支出的74.9%，较上年决算数增加2.46万元，增加1.9%，原因是卫生健康支出增多等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为127.44万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.88万元。其中：人员经费73.23万元，较上年决算数增加9.89万元，增加15.6%，主要原因是2021年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费0.1万元，较上年决算数减少0.02万元，减少1.6%，主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因公务用车运行维护费增加。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0.9234万元，其中：政府采购货物支出0.9234万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.9234万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及1项资金77.34万元。
（二）绩效自评结果
清水县红堡镇卫生院小泉分院在 2021 年度部门决算中反映“ 乡镇卫生院”1个二级项目。全年支出77.34万元，预算执行率94.68%。通过自评，自评结果为“优”。
绩效自评情况分析如下：
（1）人员经费支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算77.34万元，预算调整数73.23万元，实际执行73.23万元，执行率94.68%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为77.34万元，执行数为73.23万元，完成预算的94.68%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。