目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织实施政府集中采购机构采购项目，根据采购人需求编制采购文件，发布采购公告，组织开展采购活动。

2、制定全县政府采购管理规章制度;拟定、公布政府集中采购目录及限额标准；依法审批采购方式;依法负责各单位政府采购计划备案；负责政府采购信息录入和合同备案工作，按季度统计分析全县政府采购工作情况;依法对政府采购活动进行监督;处理政府采购活动中的投诉事项;检查监督政府采购工作的执行情况;考核社会招标代理机构和集中采购机构业绩并组织政府采购人员业务培训; 负责对协议供货、定点采购单位合同履行情况、行政事业单位定点采购执行情况进行监督指导;组织指导各单位通过“832”平台采购脱贫地区农副产品；办理其他有关政府采购管理事务。

3、负责对财政投资项目进行评审。

4、完成局机关和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设2个股室，分别为：政府集中采购办公室、财政投资评审股。

    政府集中采购办公室：负责处理职权范围内的日常工作；制定各项管理制度，指导办理政府采购业务，并督促检查落实情况；起草综合性工作计划，总结工作报告，审核其它部门对外发出的文件，及时处理上级和部门送达的所有文件；负责对外接待，完成领导交办的其它工作任务。

    财政投资评审股：负责接受对全县各单位委托财政投资项目进行评审。包括项目立项的必要性、项目实施的可行性、项目投资的合理性、资金使用的合规性项、目实施的一致性等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为22.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.04万元,下降32.79%,主要原因是在职人员调出一人、离岗创业一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22.63万元,其中：财政拨款收入22.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22.63万元,其中：基本支出15.13万元,占66.86%；项目支出7.50万元,占33.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22.63万元。与上年相比,各减少11.04万元,下降32.79%。主要原因是在职人员调出一人、离岗创业一人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22.63万元,较上年决算数减少11.04万元,下降32.79%。主要原因是在职人员调出一人、离岗创业一人，人员经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.61万元,占77.82%；社会保障和就业支出2.29万元,占10.13%；卫生健康支出0.90万元,占3.96%；住房保障支出1.83万元,占8.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.64万元,支出决算为22.63万元,完成年初预算的99.93%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为20.00万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的88.07%,决算数小于预算数的主要原因是评审经费支出减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.27万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的181.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加离岗创业人员医疗保险单位配套支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的178.39%,决算数大于预算数的主要原因是增加离岗创业人员社保经费单位配套支出

4．住房保障支出年初预算数为0.88万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的207.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加离岗创业人员社会保险单位配套支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.13万元。其中：人员经费14.74万元,较上年决算数减少7.79万元,下降34.54%,主要原因是在职人员调出一人、离岗创业一人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.38万元,较上年决算数减少0.76万元,下降66.36%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括印刷费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。较上年决算数减少0.14万元,下降35.29%,主要原因是三公经费支出减少。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。等于上年决算数0.00万元,与上年相比为0.0%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。较上年决算数减少0.14万元,下降35.29%,主要原因是三公经费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数、预算数为零的主要原因是无。决算数0.00万元,同上年相比为0.0%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。较上年决算数减少0.14万元,下降35.29%,主要原因是三公经费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。决算数0.00万元,与上年相比为0.0%,主要原因是无。

4.外事接待费支出0.00万元。主要是无。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.38万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、工会经费等，机关运行经费较上年决算数减少0.76万元,下降66.36%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,决算数0.00万元,与上年相比为0.0%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,决算数0.00万元,与上年相比为0.0%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.38万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的94.38%,其中：授予小微企业合同金额3.19万元,占政府采购支出总额的94.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金7.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年采购中心业务保障经费等2个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出7.5万元,从评价情况来看,项目自评为优秀等次。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年采购中心业务保障经费、2023年投资评审中心评审经费等2个项目绩效自评结果。

1.2023年采购中心业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价等次为优秀等次。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷文件资料1500余份，提高政府采购政策知晓率，规范政府采购行为，提供优质的采购服务。

2.2023年投资评审中心评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价等次为优秀等次。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成重点项目评审6个，通过重点项目投资评审工作的开展，提高了财政资金节约率。

三、部门绩效评价结果

我单位组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标,单位整体支出绩效自评得分为100分，评价等次为优秀等次。一般公共预算全年预算数为22.63万元,执行数为22.63万元,完成预算的100%。我单位牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、办公费等机关运行相关费用；保障好本单位开展工作所需经费。严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作，确保政府采购业务有效开展。完成了年初设定的绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

 附件1-清水县人民政府集中采购中心2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2—清水县人民政府集中采购中心2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3—清水县人民政府集中采购中心2023年度整体支出绩效自评报告.doc