目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2.指导和监督全县各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

3.检查本行政区域内档案法规的实施情况，查处违反档案法规的案件。

4.负责贯彻执行国家和省、市关于档案信息化工作的方针政策，制定全县档案信息化工作的实施办法，对全县档案信息化工作进行指导、监督和检查；制定全县信息化建设长远规划和近期计划，并组织实施。负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

5.集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

6.按照有关规定，负责收集和接收应进馆、具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

7.充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

8.紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

9.对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

二、机构设置

本部门为全额拨款的一级事业单位。内设机构有办公室、保管利用股、信息技术股、编研宣传股四个股室。本单位事业编制人数共为13人，年末实有人数为11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上报表内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为161.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.28万元,增长40.05%,主要原因是本单位人员增加，财政拨款收支增加，同时购置档案密集架用于放置“两类档案”，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计161.83万元,其中：财政拨款收入161.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161.83万元,其中：基本支出119.05万元,占73.56%；项目支出42.78万元,占26.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.83万元。与上年相比,各增加46.28万元,增长40.05%。主要原因是本单位人员增加，财政拨款收支增加，同时购置档案密集架用于放置“两类档案”，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.83万元,较上年决算数增加46.28万元,增长40.05%。主要原因是本单位人员增加，财政拨款支出增加，同时购置档案密集架用于放置“两类档案”，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.64万元,占81.96%；社会保障和就业支出13.17万元,占8.14%；卫生健康支出4.41万元,占2.73%；农林水支出2.78万元,占1.72%；住房保障支出8.83万元,占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.44万元,支出决算为161.83万元,完成年初预算的104.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为129.38万元,支出决算为132.64万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于年中增加1人，各类人员经费和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为12.91万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于年中增加1人，养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为4.40万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于年中增加1人，医疗保险缴费支出增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助资金于年初不列入预算，后期由财政根据驻村人数统一下发指标，但于年底已全部实现支出。

5.住房保障支出年初预算数为7.75万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的113.91%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于年中增加1人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.05万元。其中：

人员经费115.24万元,较上年决算数增加25.03万元,增长27.75%,主要原因是本单位于年中增加1人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.81万元,较上年决算数增加0.76万元,增长25.09%,主要原因是本单位于年中增加1人，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置其他商品和服务及其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位属于事业单位，无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。本单位属于事业单位，无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位属于事业单位，无其他国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.99万元,其中：政府采购货物支出21.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额21.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,无二级项目个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“档案管护费”这个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看,2023年度档案管护费项目能按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，在档案管护、信息化建设、数字化建设等方面取得了较好的社会效益，较好地完成了项目绩效目标。

    二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映档案管护费1个项目绩效自评结果。

1.项目支出预算执行情况：该项目预算40万元，预算执行数40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是成本指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目有效控制成本，开源节流，严格按预算执行。二是效益分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目不断挖掘档案价值，促进了我馆档案的社会利用率。三是产出指标分析。该指标分值40分，得40分。截至 2023年12月31日，项目整体产出较好，按计划完成档案管护、“两类档案”进馆等任务；四是满意度指标分析。该指标分值20分，得分20分。项目实施为我县档案事业的发展作出了较大贡献，同时我馆不断提升为民服务意识，获得了查档者的一致好评。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成档案管护和“两类档案”接受进馆。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款40万元，全年支出40元，执行率100%。通过自评，项目评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

    十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件1-清水县档案馆2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县档案馆2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县档案馆2023年部门整体支出绩效自评报告.docx