目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2.建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

清水县总工会为参公事业单位，为一级预算单位，是独立核算机构。县总工会内设1室4部,包括：办公室（县总工会经费审查委员会办公室），组织宣教部，经济工作部，法律保障和女工部，财务和资产管理部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为290.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少314.77万元,下降52.0%,主要原因是当年安排各基层下拨工会经费、人员经费、各项慰问救助金、专项资金、上年年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计290.08万元,其中：财政拨款收入290.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计290.51万元,其中：基本支出180.79万元,占62.23%；项目支出109.72万元,占37.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为290.51万元。与上年相比,各减少212.89万元,下降42.29%。主要原因是全县行政事业单位工会经费、人员经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.51万元,较上年决算数减少212.89万元,下降42.29%。主要原因是全县行政事业单位职工互助保障费用、年内有退休人员经费减少，账户独立，工会经费实拨户资金不再纳入财政账户核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出244.72万元,占84.24%；社会保障和就业支出19.73万元,占6.79%；卫生健康支出6.35万元,占2.18%；农林水支出6.89万元,占2.37%；住房保障支出12.83万元,占4.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.99万元,支出决算为290.51万元,完成年初预算的43.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为622.34万元,支出决算为244.72万元,完成年初预算的39.32%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费财政划拨没有按照比例划拨到位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.94万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工养老保险年内有退休人员，支出不能完成年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为6.79万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的单位在职职工养老保险年内有退休人员，支出不能完成年初预算数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位驻村帮扶队员的驻村补助年初未纳入预算。

5．住房保障支出年初预算数为11.92万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是支出单位在职职工住房公积费用，年内有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.79万元。其中：

人员经费163.90万元,较上年决算数增加13.66万元,增长9.09%,主要原因是2023年度对个人和家庭补助增加，职工的五险一金有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费16.89万元,较上年决算数减少258.57万元,下降93.87%,主要原因是账户独立，工会经费实拨户资金不再纳入财政账户核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.993679万元、水费0.05万元、电费0.435371万元、邮电费0.5万元、差旅费0.70095万元、工会经费0.321728万元、其他交通费11.89万元等。机关运行经费较上年决算数减少258.57万元,下降93.87%,主要原因是账户独立，工会经费实拨户资金不再纳入财政账户核算。

本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数增加1.28万元,增长433.33%,主要原因是县工会召开清水县庆五一国际劳动节表彰大会会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.46万元,其中：政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映工会经费等1个项目绩效自评结果。

1.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策指标分析。该指标分值 10 分，得分 10分。项目立项依据较充分，程序较规范；二是成本指标分析。该指标分值20分，得分20分。项目项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30分。截至 2023年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成工会各项活动的开展、会员培训、人员慰问等任务。四是效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目实施为我县工运工作发展提供了重要支撑，实施效益较好，会员及社会公众满意度较高；通过各类活动的开展和基层工会工作的交流合作，进一步提升了我县工运事业的影响力。但社会公众满意度上因工会工作人员较少，有些工作略显不足，后续跟踪有待加强。

发现的主要问题及原因：一是项目计划不够细致，对工作人员负责内容不够明确。资金与任务匹配不够明确；二是绩效目标编制质量有待提升。下一步改进措施：一是重视绩效管理工作。业务人员要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与项目和具体工作结合起来。加强统筹协调，财务室要积极配合，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。二是规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。紧紧围绕县局的各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

工会经费项目绩效自评情况：按相关要求进行绩效自我评价，通过自评，有1个项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款10万元，全年支出10元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。见“附件3”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县总工会2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县总工会2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县总工会2023年度部门整体支出自评报告.docx