目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能：

（一）承担县委文件、重要文稿、县委领导部分讲话的起草工作；围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重要情况的综合调研，反映情况，提出建议为县委领导科学决策当好参谋助手。

（二）围绕县委各个时期的中心工作，着重就全县经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行深入调研，及时向县委提供决策参考意见，并对县委决策开展跟踪调研，总结经验、发现问题、提出对策。

（三）负责县委日常文电的处理和县委领导同志公务活动的协调安排。及时向县委领导报告重要情况，并协助处理部门、乡镇向县委反映的重要问题。

（四）负责县委、县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（五）负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作。

（六）负责全县重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和县委报送信息。

（七）负责机要文件、信函及县委各工作机构和所属党委党组向县委的请示、报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传递、催办、清退、保管和立卷归档工作。

（八）指导、检查和督促各乡镇、县委各工作机构和所属党委、党组办公室业务。

（九）负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用；负责县委各工作机构、所属党委（党组）及各乡镇党委印章的刻制颁发、监销工作。

（十）负责县委全会、县委常委会会议、书记办公会议等重要会议和重要活动的筹办及会务工作。负责县委工作机构专业会议的审批工作。

（十一）负责全县党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及乡镇传真网络建设和管理；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导、协调、监督管理和失泄密事件查处工作。

（十二）负责组织、指导、监督全县档案法治建设工作；负责全县各级党政机关、企事业单位及新领域档案工作的宏观指导、监督检查，协调推进全县档案信息化建设等工作。

（十三）协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的有关事宜。

（十四）完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共清水县委办公室是财政一级预算拨款单位,内设行政编制20名。下设县委政策研究室、县委信息中心、县接待办公室3个事业单位,内设编制44名，行政离休1人，遗属抚养2人，经费形式为全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为729.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.32万元,下降8.79%,主要原因：一是政策性增资，二是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴，三是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费用途主要包括维修费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费等。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计729.81万元,其中：财政拨款收入729.81万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计729.81万元,其中：基本支出699.39万元,占95.83%；项目支出30.43万元,占4.17%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为729.81万元。与上年相比,各减少40.32万元,下降5.24%。主要原因：一是政策性增资，二是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出729.81万元,较上年决算数减少40.32万元,下降5.24%。主要原因：一是政策性增资，二是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出729.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出519.16万元,占71.14%；社会保障和就业支出132.81万元,占18.2%；卫生健康支出19.75万元,占2.71%；农林水支出14.55万元,占1.99%；住房保障支出43.54万元,占5.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.58万元,支出决算为729.81万元,完成年初预算的96.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为607.14万元,支出决算为519.16万元,完成年初预算的85.51%,决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子的政策要求。

2.社会保障和就业支出年初预算数为78.65万元,支出决算为132.81万元,完成年初预算的168.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员流动，社会保障缴费基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为24.20万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的81.61%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休增加，基数减少。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部门年初未列入预算。

5.住房保障支出年初预算数为42.58万元,支出决算为43.54万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正策性增资，缴费基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出699.39万元。其中：

人员经费592.27万元,较上年决算数增加44.47万元,增长8.12%,主要原因一是在职政策性增资，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。”

公用经费107.12万元,较上年决算数增加16.02万元,增长17.58%,主要原因是增加红网延伸项目，公用经费用途主要包括：“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少29.87万元,下降100.0%,主要原因是接待办经费单列。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.01万元,下降100.0%,主要原因是列入到了维修费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.01万元,下降100.0%,主要原因是列入到了维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少23.86万元,下降100.0%,主要原因是接待办经费单列。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.12万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费，工会经费、其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数增加16.01万元,增长17.57%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.51万元,下降100.0%,主要原因是政府安排会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.21万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是机要保密车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映接待办经费1个项目绩效自评结果。

1.“接待办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 1.项目支出预算执行情况：该项目年初预算为30万元，2023年度实际到位30万元，实现支出30万元，资金到位率100%，预算执行率100%。2.总体绩效目标完成情况分析：预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，项目资金严格按照财务相关规定，科学合理使用。3.各项指标完成情况分析。2023年公务接待活动高效规范完成，全年接待零失误。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款30万元，全年支出30元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-中共清水县委办公室2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-中共清水县委办公室2023年度整体支出绩效评价表.xlsx

 附件3-中共清水县委办公室2023年整体支出自评报告.docx