目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县部分由财政预算内外拨款的各行政事业单位的会计记账、审核、算账、报账、结算等业务。

二、机构设置

核算中心为二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上公开九张表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为151.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.7万元,增长3.91%,主要原因是保障日常工作的运转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计151.42万元,其中：财政拨款收入151.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.42万元,其中：基本支出146.43万元,占96.70%；项目支出4.99万元,占3.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.42万元。与上年相比,各增加5.7万元,增长3.91%。主要原因是保障日常工作正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.42万元,较上年决算数增加5.7万元,增长3.91%。主要原因是保障日常工作正常运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.66万元,占79.69%；社会保障和就业支出14.19万元,占9.37%；卫生健康支出5.43万元,占3.58%；住房保障支出11.14万元,占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.44万元,支出决算为151.42万元,完成年初预算的104.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为116.29万元,支出决算为120.66万元,完成年初预算的103.76%,决算数大于预算数的主要原因是保障日常工作正常运转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.93万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是保障日常工作正常运转。

3.卫生健康支出年初预算数为5.52万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是保障日常工作正常运转。

4．住房保障支出年初预算数为9.70万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的114.84%,决算数大于预算数的主要原因是保障日常工作正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.43万元。其中：

人员经费141.85万元,较上年决算数增加6.45万元,增长4.76%,主要原因是保障人员工资经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

公用经费4.58万元,较上年决算数减少0.74万元,下降13.92%,主要原因是节约开支，保障日常工作经费正常运转。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.79万元,其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的6.89%,其中：授予小微企业合同金额0.33万元,占政府采购支出总额的6.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金151.42万元,占一般公共预算支出总额的100%。2023年度我中心预算支出共计151.42万元，全年支出151.42万元，预算执行率100%。通过自评，整体部门绩效自评结果为“优”。

总体绩效目标完成情况分析：

一是保障了日常工作的正常运转。二是，提升了服务对象的满意度。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2023年核算中心业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是印刷保障收支通知单；二是用于办公经费。2022年核算中心业务保障经费项目绩效自评情况优，保障了日常工作的开展，群众满意度高。

三、部门绩效评价结果

2023年度我中心预算支出共计151.42万元，全年支出151.42万元，预算执行率100%。通过自评，整体部门绩效自评结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县国库集中收付核算中心2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县国库集中收付核算中心2023年度绩效自评表.xls

 附件3-清水县国库集中收付核算中心2023年度单位整体支出绩效评价报告.doc