目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责县人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、以及其它会议的组织筹备与会务工作。

2.起草常委会工作要点、工作总结、领导讲话、文件和材料。

3.负责文件的起草，负责常委会办公室文秘的审核、登记、校印、发送、归档等工作。

4.负责机关收文的传阅、拟办、归档及机关文书档案、印章的保密和管理工作。

5.负责机关电话接听、记录、传阅等工作。

6.负责机关人大宣传工作。

7.接待处理人民群众和各级人大代表来信来访。

8.负责人大常委会开展的视察、调查、执法检查等活动的协调组织工作。

9.负责协调常委会各工作委员会的工作。

10.协助机关党支部、工会、妇女组织抓好机关政治业务学习和政治思想工作。

11.负责机关的精神文明建设、综合治理、计划生育等工作。

12.负责机关接待、工资、生活福利、办公设备的购置、修缮、管理、财务管理、安全保卫、环境卫生和机关车辆的管理。

二、机构设置

单位属国家行政单位，财务隶属关系为一级独立核算单位，（单位）执行《政府会计制度》。县人大常委会办公室下设后勤服务中心1个事业单位。内设3个委员会和4个工委：法制委员会、财经委员会、社会建设委员会；财经农业城建环保工委、法制监察司法民侨工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为699.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.99万元,增长17.86%,主要原因是单位办公用楼年代已久，对办公楼及会议室楼顶进行了维修。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计694.46万元,其中：财政拨款收入694.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计699.46万元,其中：基本支出594.68万元,占85.02%；项目支出104.78万元,占14.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为699.46万元。与上年相比,各增加105.99万元,增长17.86%。主要原因是单位办公用楼年代已久，对办公楼及会议室楼顶进行了维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.46万元,较上年决算数增加105.99万元,增长17.86%。主要原因是单位办公用楼年代已久，对办公楼及会议室楼顶进行了维修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出699.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出541.03万元,占77.35%；社会保障和就业支出103.40万元,占14.78%；卫生健康支出17.88万元,占2.56%；农林水支出1.14万元,占0.16%；住房保障支出36.01万元,占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.80万元,支出决算为699.46万元,完成年初预算的102.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为563.22万元,支出决算为541.03万元,完成年初预算的96.06%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休3人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.29万元,支出决算为103.40万元,完成年初预算的160.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内退休3人。

3．卫生健康支出年初预算数为20.81万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休3人。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.14万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助资金于年初不列入预算，后期由财政根据驻村人数统一下发指标，但于年底已全部实现支出。

5．住房保障支出年初预算数为36.48万元,支出决算为36.01万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.68万元。其中：

人员经费511.05万元,较上年决算数增加69.65万元,增长15.78%,主要原因是人员增加及变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费83.62万元,较上年决算数增加32.64万元,增长64.03%,主要原因是维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为21.00万元,支出决算为7.00万元,决算数小于预算数的主要原因是新系统的运行，对各项经费预算不是很准确,较上年决算数减少7.18万元,下降50.62%,主要原因是公务用车运行维护费预算不准确，未能全部支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.00万元,支出决算为7.00万元,决算数小于预算数的主要原因是新系统的运行，对各项经费预算不是很准确,较上年决算数减少7.18万元,下降50.62%,主要原因是公务用车运行维护费预算不准确，未能全部支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为19.00万元,支出决算为7.00万元,决算数小于预算数的主要原因是新系统的运行，对各项经费预算不是很准确,较上年决算数减少7.18万元,下降50.62%,主要原因是公务用车运行维护费预算不准确，未能全部支付。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.62万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维护费、水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加32.64万元,增长64.03%,主要原因是维修办公楼及会议室费用增加。

本年度会议费支出50.43万元,较上年决算数增加26.37万元,增长109.54%,主要原因是十八届人大二次会议是按照疫情要求进行召开的，住宿费用开销大。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少0.23万元,下降67.65%,主要原因是按照上级要求外出培训较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.99万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.56万元。授予中小企业合同金额13.56万元,占政府采购支出总额的90.46%,其中：授予小微企业合同金额13.56万元,占政府采购支出总额的90.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的47.72%。组织对“清水县第十八届人民代表大会第三次会议”“人大代表工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,人大办项目支出进行评价，较好的完成了本年度的绩效总目标，据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映清水县第十八届人民代表大会第三次会议1个项目绩效自评结果。

“清水县第十八届人民代表大会第三次会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。会议按照工作要求安排，未在2023年内召开，会议在2024年元月份召开，所有支出都在2024年完成支付。发现的主要问题及原因：一是十八届人大三次会议在2023年年内未召开，支付不及时。下一步改进措施：一是进一步加强预算的准确性；二是准确把握项目，提高预算认识。

三、部门绩效评价结果

2023年年初设定的绩效目标已基本完成，部门整体绩效自评综合得分100分，评价等次为优秀。下一步，我单位将进一步加强资金的监管，严格落实相关资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高专项资金使用效益，将项目资金用好、管好、效益发挥好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人民代表大会常务委员会办公室2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人民代表大会常务委员会办公室2023年度整体支出自评报告.docx