目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条 根据《甘肃省发展和改革委员会关于天水市开发区总体发展规划（2016—2030年）的批复》（甘发改地区〔2018〕444号），制定本规定。

第二条 清水县东关工业园区管理委员会（以下简称县东关工业园区），为正科级全额拨款公益一类事业单位，隶属清水县工业和信息化局。

第三条县东关工业园区贯彻落实党中央、省委、市委、县委、县政府关于中小企业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工业经济方面的法律、法规和方针政策。

（二）编制园区总体规划和控制性详细规划，报县政府审定, 组织实施园区产业发展和建设规划。

（三）制定园区各项管理办法、规章制度和优惠政策，报县政府颁布后组织实施。

（四）负责园区入驻企业及项目的初审、组织评审、备案。需国家、省、市投资主管部门核准的项目，按程序上报核准。

（五）组织实施园区基础设施建设，负责园区内的土地管理和国有资产经营与管理。

（六）负责园区招商引资、产业布局, 对项目建设进行指导、监督，对园区企业运行进行管理与服务。

（七）负责园区的日常管理，做好园区协调服务，帮助解决园区内企业存在的困难问题，落实各项政策措施和制度执行。

（八）完成县委、县政府及县工业和信息化局交办的其他工作。

二、机构设置

清水县东关工业园区管委会内设5个股室,包括:办公室、计划财务股、招商引资股、规划建设股、综合开发股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为78.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.79万元,下降18.5%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78.41万元,其中：财政拨款收入78.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计78.41万元,其中：基本支出78.41万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为78.41万元。与上年相比,各减少17.8万元,下降18.5%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.41万元,较上年决算数减少17.8万元,下降18.5%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出78.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.80万元,占9.94%；卫生健康支出2.92万元,占3.72%；资源勘探工业信息等支出61.89万元，占78.93%；住房保障支出5.81万元,占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.77万元,支出决算为78.41万元,完成年初预算的81.87%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为9.53万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的81.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为3.78万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的77.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为75.82万元,支出决算为61.89万元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为6.64万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的87.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.41万元。其中：

人员经费75.35万元,较上年决算数减少15.97万元,下降17.48%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.06万元,较上年决算数减少0.73万元,下降19.26%,主要原因是主要原因是人员减少，经费减少，公用经费只包含公用经费项目及工会经费项目。公用经费用途主要包括办公费、水费 、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本部门无“三公”经费预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算及支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》五十七条第三款“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，并按照清财发[2024]77号文件具体要求，本单位及时成立绩效评价小组，对2023年度所有使用财政资金进行整体和项目支出开展绩效自评，从项目立项申报、预算批复、资金拨付审核、实施监控等方面开展评价。

二、绩效自评结果

本单位将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，将按照县财政局的统一部署，在规定时限内对2023年度部门整体支出绩效自评报告在政府网站进行公开。

三、部门绩效评价结果

2023年度收、支总计均为78.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.79万元,下降18.5%,主要原因是人员减少。

2023年度收、支总计78.41万元。收、支较上年决算数减少17.79万元,下降18.5%，主要原因是：人员减少。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.41万元。其中：人员经费75.35万元,较上年决算数减少15.97万元,下降17.48%,主要原因是人员减少。公用经费3.06万元,较上年决算数减少0.73万元,下降19.26%,主要原因是主要原因是人员减少，经费减少。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县东关工业园区管理委员会2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县东关工业园区管理委员会2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县东关工业园区管理委员会2023年度部门整体支出自评报告.doc