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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，领导集中区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照市、县授权，制定促进集中区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制集中区经济和社会发展中长期规划、集中区总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经报县政府批准后组织实施；编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

（五）负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责内部审计监督和财政绩效评价；负责集中区国有资产的监管和运营。

（七）负责集中区住房和建设项目监督和管理工作。

（八）负责规划、建设和管理集中区基础设施以及公共服务设施；负责集中区城市与环境卫生管理。

（九）组织编制并上报集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（十）负责协调配合集中区安全生产监督管理工作。

（十一）根据县政府授权，对集中区实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

（十二）负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、组织人事和群团等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

清水县工业集中区管理委员会内设办公室、计划财务部、企业管理部、安全生产部、招商发展部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为289.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.03万元,下降0.7%,主要原因是项目支出减少。(2023年度收入合计289.99万元,其中：财政拨款收入289.99万元,占100.00%；2023年度支出合计289.99万元,其中：基本支出258.40万元,占89.11%；项目支出31.58万元,占10.89%。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计289.99万元,其中：财政拨款收入289.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计289.99万元,其中：基本支出258.40万元,占89.11%；项目支出31.58万元,占10.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为289.99万元。与上年相比,各增加0.11万元,增长0.04%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.99万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.04%。主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.15万元,占6.6%；卫生健康支出7.46万元,占2.57%；农林水支出3.90万元,占1.35%；资源勘探工业信息等支出244.21万元，占84.21%住房保障支出15.27万元,占5.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.01万元,支出决算为289.99万元,完成年初预算的96.66%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.05万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

2．卫生健康支出年初预算数为8.34万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的89.44%,决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为其他部门调剂。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为255.95万元,支出决算为244.21万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因是预算不准确。

5．住房保障支出年初预算数为14.67万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.40万元。其中：人员经费251.53万元,较上年决算数增加1.5万元,增长0.6%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费”。公用经费6.88万元,较上年决算数增加0.44万元,增长6.77%,主要原因是临时追加预算。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无 “三公”经费预算，故无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

4.外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.1万元,其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金14.55万元,占一般公共预算项目支出总额的46%。从评价情况来看, 原改制企业厂长经理2023年养老金项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映原改制企业厂长经理2023年养老金项目1个项目绩效自评结果。

1.“原改制企业厂长经理2023年养老金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.55万元,执行数为14.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原改制企业厂长经理2023年养老金项目按照社保部门的政策按月核定、按月缴纳支付，到2023年12月31日已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

三、部门绩效评价结果

原改制企业厂长经理2023年养老金项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县工业集中区管理委员会 2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县工业集中区管理委员会2023整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县工业集中区管理委员会2023年部门整体支出自评报告.docx