目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实中央和省市县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社经济发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展。

（二）负责全县以农资商品、农村日用消费品、农产品和再生资源为重点，覆盖县、乡、村三级的现代经营服务网络建设。

（三）按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、供应和经营指导工作；负责废旧物资再生资源的经营指导工作。

（四）向有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（六）加强基层供销社建设，完善基层供销社管理制度，发展农民合作社及其联合社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系。

（七）指导全县供销合作社开展合作与联合，拓宽经营服务领域, 创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平，推进农村一二三产业融合发展，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（八）指导全县供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

（九）深化社有企业改革，指导本级社有资产规范运营，依法履行出资人职责，落实资产保值增值责任。

（十）指导业务范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十一）参与省、市供销合作社联合社及其他县区供销合作社、各部门组织的国内外经济交往活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系，接受捐赠、资助等。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

清水县供销合作社联合社为参公单位，属于独立核算的

一级预算单位。下设办公室、业务股、合作指导股、社有资产服务股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为755.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加551.2万元,增长269.94%,主要原因是项目数量和资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计755.41万元,其中：财政拨款收入755.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计755.41万元,其中：基本支出183.08万元,占24.24%；项目支出572.33万元,占75.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为755.41万元。与上年相比,各增加551.21万元,增长269.94%。主要原因是项目数量和资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.41万元,较上年决算数增加51.21万元,增长25.08%。主要原因是项目数量及资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.58万元,占8.84%；卫生健康支出6.67万元,占2.61%；农林水支出12.55万元,占4.91%；商业服务业等支出200.13万元,占78.36%；住房保障支出13.48万元,占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.29万元,支出决算为255.41万元,完成年初预算的118.64%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.04万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的132.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为6.36万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.55万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助项目资金。

4．商业服务业等支出年初预算数为180.70万元,支出决算为200.13万元,完成年初预算的110.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量及资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为11.18万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的120.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员及资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.08万元。其中：

人员经费168.36万元,较上年决算数增加18.36万元,增长12.24%,主要原因是人员及资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费14.72万元,较上年决算数增加9.4万元,增长176.48%,主要原因是将其他交通费用（车补）纳入公用经费当中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为农发公司资本金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加9.39万元,增长176.5%,主要原因是将其他交通费用（车补）纳入公用经费当中。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金541万元,占一般公共预算项目支出总额的94.58%。对2023年度农发公司资本金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“供销社改制拖欠社保费项目”“供销社综合改革资金项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2023年供销联社认真组织，精心准备，较好的完成计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映供销社改制拖欠社保费、供销社综合改革资金等3个项目绩效自评结果。

1. “供销社改制拖欠社保费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于清水县供销系统改制前拖欠17人到龄退休职工社保费的支出；二是各项评价指标全部完成，资金到位及时，预算编制合理，预算执行率较高，实施数量目标、质量指标均已完成，社会服务效益和收益人口满意度较高；三是经过很公平合理的自评工作，项目各项绩效自评指标完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。无发现的主要问题。无下一步改进措施。

2.“供销社综合改革资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金主要用于制作安装18个乡镇供销合作社的门头标识、标志牌和制度牌；制作安装县惠农服务中心的标志牌；制作安装红堡、金集、草川的农资物流配送点、庄稼医院的标识牌；制作安装11个村级综合服务社的标识牌以及改造县惠农服务中心。二是各项评价指标全部完成，资金到位及时，预算编制合理，预算执行率较高，实施数量目标、质量指标均已完成，社会服务效益和经济效益较高；三是经过很公平合理的自评工作，项目各项绩效自评指标完成率优良，得分100分，自评结果为优秀。绩效未偏离目标，未发现主要问题，无整改措施。

3.“2023年度农发公司资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金为农发公司资本金注入，主要用于在原有的食用菌产业示范园香菇生产设施的基础上，新改建木耳生产设施，建成30亩木耳菌棒标准化菌棒生产车间。二是评价指标资金到位及时，预算编制合理，预算知晓率高，资金使用规范，项目制度管理健全，项目完成及时性和质量可控性良好，社会服务效益和经济效益较高；三是经过很公平合理的自评工作，项目各项绩效自评指标完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。绩效未偏离目标，未发现主要问题，无整改措施。

三、部门绩效评价结果

2023年供销联社认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。经全面开展自评工作，我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。结合实际支出，进一步加大项目经费的预算额度，加大宣传力度，提高社会群众对供销工作的满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县供销合作社联合社2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县供销合作社联合社2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县供销合作社联合社2023年度部门整体支出自评报告.docx