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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全县交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输县乡道主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）负责全县道路交通运输市场监督管理；负责并指导全县农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、综合性能检测、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程格。

（三）负责招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对辖区内农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（四）负责协调省、市道路建设服务保障工作；组织全县公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责全县交通扶贫工作。

（五）负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）履行法律、法规和规章赋予县交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责县级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

（七）指导全县交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全县交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全县交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，开展全行业信用体系建设工作。

（八）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员，组织交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，负责全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市、县安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设；负责全县道路运输和交通基础设施建设安全生产监督管理工作；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全县道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织对行业生产经营单位的安全生产监督检查。

（十）负责全县公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调和紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全县交通运输行业应急预案并组织实施。

（十一）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及对外合作与交流有关事项。

（十二）联系指导和协调全县邮政行业管理工作。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县交通运输局内设7个职能处室,包括:办公室、建设运输股、综合股、计划财务股、路政股、安全生产监督管理股、行政审批改革股。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）局属事业（非参公）单位

局属事业（非参公）单位4个,包括:清水县交通综合行政执法大队、清水县农村公路养护站、清水县农村公路建设项目管理办公室、清水县运输综合服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12241.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少5687.21万元,下降31.72%,主要原因是2023年度建设项目减少，资金收入支出随之减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12199.69万元,其中：财政拨款收入12199.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12241.69万元,其中：基本支出950.00万元,占7.76%；项目支出11291.68万元,占92.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12241.69万元。与上年相比,各减少5492.21万元,下降30.97%。主要原因是2023年度建设项目减少，资金收入支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12116.34万元,较上年决算数减少5262.16万元,下降30.28%。主要原因是2023年度建设项目减少，资金收入支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12116.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出121.25万元,占1.0%；卫生健康支出33.90万元,占0.28%；城乡社区支出781.40万元,占6.45%；农林水支出2639.62万元,占21.79%；交通运输支出8468.59万元,占69.89%；住房保障支出68.58万元,占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1729.27万元,支出决算为12116.34万元,完成年初预算的700.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政下达考核奖励资金年初本部门未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为111.53万元,支出决算为121.25万元,完成年初预算的108.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资相关支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为36.11万元,支出决算为33.90万元,完成年初预算的93.87%,决算数小于预算数的主要原因是工资相关支出增加。

4.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为781.40万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金为上级补助项目，未纳入年初预算。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2639.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是衔接资金涉农整合资金未纳入本部门年初预算，由财政集中安排。

6.交通运输支出年初预算数为1518.16万元,支出决算为8468.59万元,完成年初预算的557.82%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金为上级补助项目，未纳入年初预算。

7.住房保障支出年初预算数为63.47万元,支出决算为68.58万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是工资相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.00万元。其中：

人员经费912.29万元,较上年决算数增加18.23万元,增长2.04%,主要原因是发放新录用人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费37.71万元,较上年决算数增加7.99万元,增长26.91%,主要原因是本年度公用经费中包括公务交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入125.35万元,本年支出125.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为项目前期费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加8.0万元,增长26.92%,主要原因是本年度公用经费中包括公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.34万元,其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是资产系统中因年代久远，资料丢失无法下账的车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金741.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公交车补贴”“农村公路水毁保险保费”“清水县金集至贾川公路改建工程”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出741.49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目绩效评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公交车补贴、农村公路水毁保险保费、清水县金集至贾川公路改建工程3个项目绩效自评结果。

1.“公交车补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为425万元,执行数为425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，财务管理制度健全。高效及时拨付政府公交车补贴，有效保障公共交通运行。

2.“农村公路水毁保险保费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.5万元,执行数为49.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制及执行合理，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付及时，利用率高。

3.“清水县金集至贾川公路改建工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为266.99万元,执行数为266.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制及执行合理，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付及时，有效降低政府隐性债务风险。

（项目支出绩效自评表见附件2）

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,我局对2023年度部门（单位）整体支出绩效开展自评,2023年度部门实际支出12241.69万元，2023年我局各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均高质高效的完成；部门整体支出使用效果达到了预期。在全局职工的共同努力下，全局工作稳步推进，成效显著，年初设定的各项目标任务全面高效的完成。部门整体绩效自评得分100分，评价等次为优秀。

（部门整体绩效自评表见附件3）

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、一般公共服务支出（类）—群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助。

五、一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

八、农林水（类）—扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

九、交通运输支出（类）—公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护（项）：反映公路养护支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十、交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

十一、交通运输支出（类）—车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

 附件1-清水县交通运输局2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县交通运输局2023年度项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县交通运输局2023年部门整体支出绩效自评报告.docx