目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

清水县第六幼儿幼儿园是清水县教育局所属二级预算单位，主要职责是:全面贯彻国家有关教育方针、政策和法规，负责服务范围内入园幼儿的分班、保育、教育工作；积极创设条件，开展形式多样适合幼儿教育的有益活动；为周边服务区内适龄儿童提供有力教育报障；向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。

二、机构设置

我园为独立编制、独立核算机构。属于2022年新建单位。本年度年末有在职人员19人,年末学生数323人。

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （以上九表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.61万元, 主要原因是新增部门机构。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81.61万元,其中：财政拨款收入81.61万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.61万元,其中：项目支出81.61万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为81.61万元。与上年相比,各增加81.61万元,%。主要原因是新增部门机构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出69.62万元,较上年决算数新增69.62万元,主要原因是新增部门机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出69.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元,占5.75%；教育支出65.62万元,占94.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为69.62万元,完成年初预算的%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增部门机构。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增部门机构。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。主要原因是2022年8月新成立单位，当年没有参加部门决算，人员工资关系都在原单位，所以没法比较。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11.99万元,本年支出11.99万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育局下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%，主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位属于财政拨款事业单位,无外事接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1、基本支出。基本支出69.615227万元，其中：人员经费69.615227万元，较上年决算数增加69.615227万元，主要原因是新增项目机构

2、项目支出。项目支出0元，较上年决算数无变化，主要原因是新成立部门机构。

3、“三公”经费情况。财政未保障我单位“三公”经费。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.61万元，评价结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年教师工资按时发放，同时实现义务教育公用经费的支出。发现的主要问题及原因：年初预算较小，原因是教师逐年增加。下一步改进措施：年初预算将教师增加所需人员经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。从评价情况来看，2023年度部门整体绩效预算执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县第六幼儿园2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第六幼儿园2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第六幼儿园2023年度部门整体支出自评报告.docx