目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展医疗服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为清水县120急救指挥高度中心，承担全县120车辆的指挥高度和急救工作以及各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置

我院共内设51个职能处室,包括:办公室、人事科、医务科护理部、院感科、公卫科、运营管理科、医保科、科教科、财务科、质控科、病案室、中医管理科、药剂科、设备科、安全管理科、总务科、6s管理科、信息科、基建科、消控室、内分泌、肾病科、心血管、呼吸内科、消化、肿瘤内科、血液病科、神经内科、中西医结合科、普通、肿瘤外科、烧伤、泌尿外科、胸外、神外科、骨科、妇产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、疼痛科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复科、血液透析科、重症医学科、急诊科、门诊部、传染科、内镜中心、病理科、放射科、功能科、检验科、体检科、120司机班、消毒供应室、洗衣房。 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：附件1清水县人民医院2023年部门决算公开表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为10656.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少7594.19万元,下降41.61%,主要原因是财政拨款和医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10639.82万元,其中：财政拨款收入2942.54万元,占27.66%；事业收入7697.28万元,占72.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10656.24万元,其中：基本支出9575.30万元,占89.86%；项目支出1080.94万元,占10.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2942.54万元。与上年相比,各减少498.85万元,下降14.5%。主要原因是减少了在编人员以前年度养老保险配套部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.54万元,较上年决算数减少456.85万元,下降13.47%。主要原因是减少了在编人员以前年度养老保险配套部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出226.50万元,占7.72%；卫生健康支出2546.01万元,占86.76%；住房保障支出162.04万元,占5.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2088.05万元,支出决算为2934.54万元,完成年初预算的140.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为322.63万元,支出决算为226.50万元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因是后半年养老保险及职业年金未支出。

2．卫生健康支出年初预算数为1624.61万元,支出决算为2546.01万元,完成年初预算的156.71%,决算数大于预算数的主要原因是医疗支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为140.81万元,支出决算为162.04万元,完成年初预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资职称晋升，导致住房保障支出高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.60万元。其中：

人员经费1857.80万元,较上年决算数减少768.2万元,下降29.25%,主要原因为后半年养老保险及职业年金未支出，人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.80万元,较上年决算数减少1.51万元,下降28.41%,主要原因是压减了公用经费支出。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.00万元,本年支出8.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出为医养结合楼项目前项费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常事务车辆。单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1080.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度医养结合楼前期费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成了单位整体支出绩效自评，结果为优秀。单位整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资按时发放，同时实现公用经费的支出。2023年度单位整体绩效共计批复预算2104.46万元，预算调整数9575.29万元，实际执行9575.29万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映退休职工死亡抚恤金的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映公立医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他基层医疗机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构务（项）：反映应急机制机构服务项目的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县人民医院2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人民医院2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县人民医院2023年度部门整体支出自评报告.docx