目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

6.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

根据学校职责内设4个职能处室，包括办公室、政教处、教导处、总务处。编制人数为148人,截止2023年12月31日，实有人数为144人，其他人员1人，遗属抚养人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2320.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.01万元,增长4.32%,增加的主要原因是学生人数增加，教职工工资标准提高，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2320.39万元,其中：财政拨款收入2320.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2320.39万元,其中：基本支出1850.30万元,占79.74%；项目支出470.09万元,占20.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2320.39万元。与上年相比,各增加97.95万元,增长4.41%。主要原因是学生人数增加，教职工工资标准提高，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.39万元,较上年决算数增加97.95万元,增长4.41%。主要原因是学生人数增加，教职工工资标准提高，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.39万元，主要用于以下方面：教育支出1892.07万元,占81.54%；社会保障和就业支出203.39万元,占8.77%；卫生健康支出73.90万元,占3.18%；住房保障支出151.04万元,占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1912.79万元,支出决算为2320.39万元,完成年初预算的121.31%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1912.79万元,支出决算为2320.39万元,完成年初预算的121.3%,决算数大于预算数的原因是义务教育公用经费由一级部门做年初预算，二级部门没有做年初预算。

2.教育支出年初预算数为1497.73万元,支出决算为1892.07万元,完成年初预算的126.33%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因是义务教育公用经费由一级部门做年初预算，二级部门没有做年初预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为200.23万元,支出决算为203.39万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的原因是正常晋升工资基数增加，社会保障支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为78.04万元,支出决算为73.90万元,完成年初预算的94.7%,决算数小于预算数的有年内退休人员。

5.住房保障支出年初预算数为136.79万元,支出决算为151.04万元,完成年初预算的110.41%,决算数大于预算数的原因是正常晋升工资基数增加，住房基金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.30万元。其中：

人员经费1846.61万元,较上年决算数增加115.01万元,增长6.64%,原因是人员工资正常晋升，工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.69万元,较上年决算数减少12.78万元,下降77.58%,主要原因是上年有上年结转。公用经费用途主要包括办公费、工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨，无运行相关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育系统二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计57.98万元,其中：政府采购货物支出34.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.41万元。授予中小企业合同金额57.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额57.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金11.4万元,占一般公共预算项目支出总额的2.36%。组织对2023年班主任津贴、2023年“三区"人才计划教师专项工作补助资金、2023年寄宿生非寄宿生生活补助资金等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出102.93万元,从评价情况来看,项目绩效评价良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴项目1个项目绩效自评结果。

1.2023年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为11.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初既定目标取得了较好的结果；二是项目经费得到充分使用，发挥重要作用。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中对新的财务系统以及绩效管理系统等业务不熟练，影响工作效率；二是系统应用的实操技术需要加强。下一步改进措施：一是认真学习新财务制度和要求，进一步加强细化项目资金的绩效管理，提高资金使用率；二是加强业务学习，强化系统的实操技术。2023年班主任津贴项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款2320.39万元，全年支出2320.39万元，执行率100%。通过自评，项目结果均为“优”。预算项目为：2023年班主任津贴：当年预算11.4万元，全年执行11.4万元，执行率为100%，自评得分100分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县第五中学2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第五中学2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第五中学2023年度部门整体支出自评报告.docx