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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施高中教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育。

二、机构设置

我校为独立编制机构，独立核算机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九张表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5715.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加2030.57万元,增长55.11%,主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加,政府加大了高中教育办学力度，投资建设清水一中校门提升改造工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5696.11万元,其中：财政拨款收入5422.35万元,占95.19%；事业收入273.77万元,占4.81%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5715.43万元,其中：基本支出3544.12万元,占62.01%；项目支出2171.32万元,占37.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5422.35万元。与上年相比,各增加2066.38万元,增长61.57%。主要原因是政府加大了高中教育办学力度，投资建设清水一中校门提升改造工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5414.75万元,较上年决算数增加2058.78万元,增长61.35%。主要原因是政府加大了高中教育办学力度，投资建设清水一中校门提升改造工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5414.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.50万元,占0.03%；%；教育支出4606.55万元,占85.07%；社会保障和就业支出437.27万元,占8.08%；卫生健康支出122.16万元,占2.26%；住房保障支出247.26万元,占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3249.52万元,支出决算为5414.75万元,完成年初预算的166.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是组织部下拨人才经费1.5万元。

2.教育支出年初预算数为2564.89万元,支出决算为4606.55万元,完成年初预算的179.6%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大了高中教育办学力度，投资建设清水一中校门提升改造工程。

3．社会保障和就业支出年初预算数为336.21万元,支出决算为437.27万元,完成年初预算的130.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为126.65万元,支出决算为122.16万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险比例减少。

5．住房保障支出年初预算数为221.77万元,支出决算为247.26万元,完成年初预算的111.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3251.03万元。其中：

人员经费3245.04万元,较上年决算数增加315.08万元,增长10.75%,主要原因是人员增加。

公用经费5.99万元,较上年决算数减少0.3万元,下降4.81%,主要原因上级拨入经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7.60万元,本年支出7.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下校门提升改造工程前期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出20.16万元,较上年决算数增加17.85万元,增长772.73%,主要原因是上级拨入培训经费专项资金，加大了教师的培训力度。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计44.20万元,其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额44.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额44.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于高中考试卷接送等公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金169.39万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00003%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为169.39万元,执行数为168.94万元,完成预算的99.73%。完成了2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费的支出。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费4个项目，绩效自评结果为优秀。2023年班主任津贴、2023年班主任津贴、2023年普通高中国家助学金（县级配套）、2023年普通高中免学杂费（县级配套）、2023学普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为169.39万元，执行数为168.94万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县第一中学2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县第一中学2023年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县第一中学2023年度部门整体支出自评报告.docx