目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室（以下简称畜牧世行项目办）的宗旨和业务范围：增加牧业收入、提高畜产品质量、项目户增收；编制项目计划、组织实施项目，采取报账、外资管理。自设立后，畜牧世行项目办主要工作职责：

1、宣传贯彻世行贷款项目支持畜牧业发展的相关方针政策，在上级项目办的指导和协调下，积极实施好全县项目工作。

2、根据全县畜牧产业发展战略和项目要求，储备畜牧产业项目，做好项目可行性研究报告、项目设计及报批工作。

3、编制县项目办年度工作计划及项目实施、项目采购、培训推广计划及财务预算。

4、根据项目管理要求，加强对项目实施单位（乡、村、户）的管理和监测，做好竣工项目的验收、世行资金和配套资金的报账。

5、向上一级项目办准备和提交世行资金支付申请、进度报告、详细的账目和审计资料。

6、评估和上报项目实际进度和财务影响。

7、编制本县负责采购的物资计划、并督促检查项目乡村的采购进度及物资发放。

8、协助、协调应用研究、技术推广单位开展工作，负责县级以下管理及技术人员的考察和培训工作。

9、积极完成县项目领导小组和局机关交办的各项工作。

二、机构设置

清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室为二级预算全额拨款单位，定编5人，2023年现在职5人，事业退休2人。无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为65.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.16万元,增长22.69%,主要原因是人员职务职称晋升，工资增加；单位维修支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65.69万元,其中：财政拨款收入65.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65.69万元,其中：基本支出59.68万元,占90.85%；项目支出6.01万元,占9.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.69万元。与上年相比,各增加12.15万元,增长22.69%。主要原因是人员职务职称晋升，工资增加；单位维修支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.69万元,较上年决算数增加12.15万元,增长22.69%。主要原因是人员职务职称晋升，工资增加；单位维修支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.3%；社会保障和就业支出6.20万元,占9.44%；卫生健康支出2.22万元,占3.37%；农林水支出52.53万元,占79.97%；住房保障支出4.54万元,占6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.87万元,支出决算为65.69万元,完成年初预算的111.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的20%,决算数大于预算数的主要原因是优秀单位奖金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.60万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的110.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务职称晋升，工资增加；单位维修支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.33万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4．农林水支出年初预算数为46.86万元,支出决算为52.53万元,完成年初预算的112.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

5．住房保障支出年初预算数为4.09万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的111.13%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.68万元。其中：

人员经费57.77万元,较上年决算数增加6.11万元,增长11.84%,主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险缴费。

公用经费1.91万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.44%,主要原因是工会经费增加、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、其他商品盒服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算,较上年决算数减少0.14万元,下降31.89%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算,较上年决算数减少0.14万元,下降31.89%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算,较上年决算数减少0.14万元,下降31.89%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡收款，下乡进行业务指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出6.01万元，占一般公共预算项目支出总额的9.15%，组织对日常公用经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.91万元，自评结果为优秀。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.69万元，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出绩效自评结果为优秀。完成了全年职工工资按时发放。2023年度部门整体绩效共计批复预算58.87万元，预算调整数6.82万元，实际执行65.69万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优秀”。

二、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资按时发放，办公室维修项目按进度按时支付。发现的主要问题及原因：年初预算较小，主要原因是增加了办公室维修费用。从评价情况来看，2023年度部门整体绩效共计批复预算58.87万元，预算调整数6.82万元，实际执行65.69万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2023年度整体绩效自评表.xls 

 附件3-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2023年度整体绩效自评报告.docx