目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药业务建设。

（三）确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

二、机构设置

医院设置急诊科、心血管内科、神经内科、消化内科、肝胆内科、骨伤科、微创外科、普外科、皮肤痔瘘科、妇科、体外碎石科、疼痛科等18个临床科室，其中针灸科、心血管内科、骨伤科、皮肤痔瘘科等均为特色科室，中医骨伤科为省级重点中医专科。有医学影像科（包括X线诊断室、CT室）、B超室、心电图室、多普勒室、医学检验科等5个医技科室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1：清水县中医医院2023年度部门决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5807.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加965.89万元,增长19.95%。收入增加的主要原因是事业收入增加。支出增加的主要原因是人员增加和业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5807.03万元,其中：财政拨款收入1035.23万元,占17.83%；事业收入4734.02万元,占81.52%；其他收入37.78万元,占0.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5807.03万元,其中：基本支出5669.93万元,占97.64%；项目支出137.09万元,占2.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1035.23万元。与上年相比,各减少33.71万元,下降3.15%。主要原因是上年指标中包含历年养老保险财政配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1035.23万元,较上年决算数减少33.71万元,下降3.15%。主要原因是上年指标中包含历年养老保险财政配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1035.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.18万元,占15.28%；卫生健康支出812.19万元,占78.46%；住房保障支出64.86万元,占6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.69万元,支出决算为1035.23万元,完成年初预算的119.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为158.18万元,支出决算为158.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为646.66万元,支出决算为812.19万元,完成年初预算的125.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加和业务支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为64.86万元,支出决算为64.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出898.14万元。其中：

人员经费896.56万元,较上年决算数减少116.54万元,下降11.5%,主要原因是上年指标中包含历年养老保险财政配套资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等。

公用经费1.58万元,较上年决算数增加0.27万元,增长20.41%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计587.24万元,其中：政府采购货物支出587.24万元。授予中小企业合同金额545.32万元,占政府采购支出总额的92.86%,其中：授予小微企业合同金额545.32万元,占政府采购支出总额的92.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。主要用于接转危重病人。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金137.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2023年认真组织，精心准备，较好的完成了本年度的绩效总目标，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映单位整体绩效自评结果。全年支出5807.03万元，其中：基本支出5669.93万元，包括人员经费2128.37万元，公用经费3541.56万元；项目支出137.1万元。

根据财政预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成了单位整体支出绩效自评，结果为优秀。单位整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资按时发放，同时实现公用经费的支出。2023年度单位整体绩效共计批复预算869.69万元，预算调整数5669.93万元，实际执行5669.93万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。该项目未曾偏离绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员取暖费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映退休职工死亡抚恤金的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映公立医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反应中医馆建设相关支出，

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县中医医院2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县中医医院2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县中医医院2023年度整体支出绩效自评报告.docx