目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划;

2.指导全县乡村供水、饮水和节约用水工作;

3.组织实施饮水工程建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作;

4.做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全;

5.承办县委、县政府何上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

清水县城乡供水工程管理站是二级预算单位，为全额拨款副科级事业单位，定编8人，实有7人。无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1005.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少83.93万元,下降7.71%,当年项目资金较上年减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计939.37万元,其中：财政拨款收入939.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1005.31万元,其中：基本支出91.54万元,占9.11%；项目支出913.78万元,占90.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1005.31万元。与上年相比,各增加303.07万元,增长43.16%。主要原因是上年有其他收入，而当年收入均为财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1005.31万元,较上年决算数增加522.66万元,增长108.29%。主要原因是上年有政府性基金预算财政拨款，而今年均为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1005.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.04万元,占0.9%；卫生健康支出3.34万元,占0.33%；农林水支出986.08万元,占98.09%；住房保障支出6.85万元,占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.38万元,支出决算为1005.31万元,完成年初预算的244.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.74万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因是我单位当年新增一名引进人才。

2．卫生健康支出年初预算数为3.38万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是年内调整预算。

3．农林水支出年初预算数为392.32万元,支出决算为986.08万元,完成年初预算的251.34%,决算数大于预算数的主要原因是年内调整预算。

4．住房保障支出年初预算数为5.94万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的115.34%,决算数大于预算数的主要原因是我单位当年新增一名引进人才。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.54万元。其中：

人员经费88.86万元,较上年决算数增加13.73万元,增长18.26%,我单位当年新增一名引进人才。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖金。

公用经费2.68万元,较上年决算数减少0.35万元,下降11.61%,主要原因是工会经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.03万元,增长0.85%,主要原因是当年下乡检查较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数都为0的主要原因是我单位无因公出国事由，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.03万元,增长0.85%,主要原因是当年下乡检查较多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数为0的主要原因是我单位未购置车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与预算数的持平，较上年决算数增加0.03万元,增长0.85%,主要原因是当年下乡检查较多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数为0的主要原因是我单位无因公接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公接待。

外事接待费支出0.00万元，主要是我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要是我单位无其他国内接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.32万元,其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额1.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金256.41万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对“水质检测中心临时工作人员工资”、“水质检测中心运行费”、“农村饮水安全工程管护县级补助资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出256.41万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,3个项目评价结果均为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映水质检测中心临时工作人员工资、水质检测中心运行费、农村饮水安全工程管护县级补助资金等3个项目绩效自评结果。

1. “水质检测中心临时工作人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为6.82万元,执行数为6.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放4名水质检测中心临时人员工资。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。水质检测中心临时工作人员工资项目绩效自评情况：自评结果为优。

2.“水质检测中心运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检测水样400个；二是每个水样检测35个指标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。水质检测中心运行费项目绩效自评情况：自评结果为优。

3.“农村饮水安全工程管护县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为219.59万元,执行数为219.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了9个集中供水站47名工作人员工资发放；二是保障了9个供水站正常运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。农村饮水安全工程管护县级补助资金绩效自评情况：自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员取暖费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本单位工资福利及公用经费支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映本单位水利工程项目建设支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映本单位与水质监测相关的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映本单位农村供水保障支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位除水利工程建设、水质监测及农村供水以外的其他水利支出。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映本单位使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的农村基础设施建设支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县城乡供水工程管理站2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县城乡供水工程管理站2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县城乡供水工程管理站2023年整体绩效自评报告.doc